Unemotional investing in volatile times

Arpit Kapoor

Fund Manager

IDFC Dynamic Equity Fund

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“Buy low and sell high”- is the most oft quoted investment mantra of all times. It is the most simple and basic rule of investing – buying an asset at a lower price and selling them after the value of the asset has appreciated. Despite all its simplicity, it is one of the most difficult rules to practice. A part of the reason is due to the investor psychology which acts as a hindrance in implementing this rule while investing. When one sees the market is rising, generally the news is good, the economy is doing well, the corporates are reporting good earnings and the media is reporting positive stories and everyone wants to buy. What it means is that the prices are probably high as everyone is chasing the same assets and in the process overpaying for asset. And the reverse is also true – when market is falling, generally the news is bad, economy may not be in a good shape and media reports negative stories. And an average investor’s psychology gets impacted by what he/she sees/reads in the media and thus ends up doing the complete opposite – “Buy high and sell low”.

Thus, there is always a need of product which can do unemotional investing – buying low when things are bad while selling high when things are good. And do this in disciplined manner over and over again.

IDFC Dynamic Equity Fund is a fund aimed at helping investors address this psychological bias by employing an ‘objective model of unemotional investing’. Since predicting the direction of movement equity vs debt is a binary decision and hence, much tougher than selecting a diversified bouquet of stocks, we believe a dynamic asset allocation fund can use an objective model to determine equity allocation while a predictive model to select stocks which can generate additional alpha over time.


IDFC Dynamic Equity Fund, a hybrid fund with equity taxation, is based on a predetermined model and offers a disciplined approach towards equity allocation. The fund has a pre-defined model which indicates the range of active equity allocation based on Price Earnings Ratio (P/E) levels, and there are 6 different range of equity allocation possible. Higher the P/E band, lower will be the active equity allocation and vice versa. Change of bands happen once a month while changes within the band happen dynamically on a day to day basis. Transparency is another thing that stands out for the fund – the model is fully disclosed so an investor knows what will be the active equity allocation when he/she invests in the fund.

Equity Strategy: The fund follows a multi cap approach and does not have a range for large, mid or small cap allocation. The fund manager actively manages the market cap of his equity allocation basis market valuation and economic conditions. For example, in the current market condition, of an unprecedented crisis, the fund manager may deploy more towards large cap owing to its relatively stable characteristics. In addition, when the market is overpriced then the fund may invest in Arbitrage opportunities to maintain equity taxation.

Fixed Income Strategy: The debt portion of the fund is actively managed. The portfolio emphasizes on maintaining high credit quality and currently has 100% in AAA or equivalent instruments. Further the portfolio is oriented towards short-to-medium duration strategies in order to avoid any duration risk. (data as on 30th April’20)

Indian markets in the last 6 months served as a perfect backdrop to test the thesis of unemotional investing. The Indian stock market indices touched an all-time high in Jan 2020 before seeing some pull off in Feb and then collapsed completely in March followed by a pull back in April. The fund was running a low active equity exposure in January-February before increasing it in March and April, thereby limiting the downside while participating in the upside. For the month of May’20, the fund will have equity exposure in the range of 65-75% as per the model and the indicated P/E level as on 30th April.


Our philosophy of sticking to our model in a disciplined and transparent way is the key highlight of IDFC Dynamic Equity Fund. And active stock selection with agility is the other pillar through which we intend to generate alpha for the investors.

We believe the model - ‘Buy Low and Sell High’ – has the potential to provide investors a relatively smoother participation in equity markets over a longer time horizon.

Fund Performance


Performance based on NAV as on 30/04/2020. Past performance may or may not be sustained in future. The performances given are of regular plan growth option. Regular and Direct Plans have different expense structure. Direct Plan shall have a lower expense ratio excluding distribution expenses, commission expenses etc. *Risk-free rate assumed to be 4.81% (FBIL OVERNIGHT MIBOR as on 31st March 2020). Ratios calculated on the basis of 3 years history of monthly data. The portfolio will be rebalanced within the first three working days of the next month. #Benchmark Returns. ##Alternate Benchmark Returns. The fund has been repositioned from a Nifty linked fund to an open banded fund w. e. f. June 19, 2017. This fund is managed by Mr. Arpit Kapoor & Mr. Sumit Agrawal (w. e. f. 01st March 2017), Debt Portion: Mr. Arvind Subramanian (w. e. f. 09th November 2015)

Other Funds Managed by the Fund Managers

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Performance based on NAV as on 30/04/2020 Past Performance may or may not be sustained in future
The performance details provided herein are of regular plan growth option. Regular and Direct Plans have different expense structure. Direct Plan shall have a lower expense ratio excluding distribution expenses, commission expenses etc.
Current Index performance adjusted for the period from since inception to June 28, 2007 with the performance of S&P BSE 100 price return index (Benchmark). 2The fund has been repositioned from an IPO fund to a large cap fund w.e.f. April 18, 2017 .^Current Index performance adjusted for the period from since inception to May 28, 2018 with the performance of CRISIL Hybrid 85+15 Conservative Index (Benchmark) and CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index (Benchmark). 5The fund has been repositioned w.e.f. May 28, 2018 and since will invest only in the schemes of IDFC Mutual Funds.



The Disclosures of opinions/in house views/strategy incorporated herein is provided solely to enhance the transparency about the investment strategy / theme of the Scheme and should not be treated as endorsement of the views / opinions or as an investment advice. This document should not be construed as a research report or a recommendation to buy or sell any security. This document has been prepared on the basis of information, which is already available in publicly accessible media or developed through analysis of IDFC Mutual Fund. The information/ views / opinions provided is for informative purpose only and may have ceased to be current by the time it may reach the recipient, which should be taken into account before interpreting this document. The recipient should note and understand that the information provided above may not contain all the material aspects relevant for making an investment decision and the security may or may not continue to form part of the scheme’s portfolio in future. Investors are advised to consult their own investment advisor before making any investment decision in light of their risk appetite, investment goals and horizon. The decision of the Investment Manager may not always be profitable; as such decisions are based on the prevailing market conditions and the understanding of the Investment Manager. Actual market movements may vary from the anticipated trends. This information is subject to change without any prior notice. The Company reserves the right to make modifications and alterations to this statement as may be required from time to time. Neither IDFC Mutual Fund / IDFC AMC Trustee Co. Ltd./ IDFC Asset Management Co. Ltd nor IDFC, its Directors or representatives shall be liable for any damages whether direct or indirect, incidental, punitive special or consequential including lost revenue or lost profits that may arise from or in connection with the use of the information.

"कम खरीदें और उच्च बेचें" - सभी समय का सबसे अधिक उद्धृत निवेश मंत्र है। यह निवेश करने का सबसे सरल और बुनियादी नियम है - किसी संपत्ति को कम कीमत पर खरीदना और परिसंपत्ति के मूल्य की सराहना के बाद उन्हें बेचना। अपनी सभी सादगी के बावजूद, यह अभ्यास करने के लिए सबसे कठिन नियमों में से एक है। कारण का एक हिस्सा निवेशक मनोविज्ञान के कारण है जो निवेश करते समय इस नियम को लागू करने में बाधा के रूप में कार्य करता है। जब कोई देखता है कि बाजार बढ़ रहा है, तो आम तौर पर खबर अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, कॉर्पोरेट अच्छी कमाई कर रहे हैं और मीडिया सकारात्मक कहानियों की रिपोर्ट कर रहा है और हर कोई खरीदना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कीमतें संभवतः उच्च हैं क्योंकि हर कोई समान परिसंपत्तियों का पीछा कर रहा है और संपत्ति के लिए भुगतान की प्रक्रिया में है। और रिवर्स भी सच है - जब बाजार गिर रहा है, आम तौर पर खबर बुरी है, अर्थव्यवस्था एक अच्छे आकार में नहीं हो सकती है और मीडिया नकारात्मक कहानियों की रिपोर्ट करता है। और एक औसत निवेशक का मनोविज्ञान उस चीज़ से प्रभावित हो जाता है जो वह मीडिया में देखता / पढ़ता है और इस तरह पूरा विपरीत करता है - "उच्च खरीदें और कम बेचें"।

इस प्रकार, हमेशा ऐसे उत्पाद की आवश्यकता होती है जो अनैतिक निवेश कर सकते हैं - जब चीजें अच्छी होती हैं तो चीजें कम बेची जाती हैं जब चीजें अच्छी होती हैं। और इसे बार-बार अनुशासित तरीके से करें।

आईडीएफसी डायनेमिक इक्विटी फंड एक ऐसा फंड है जिसका उद्देश्य निवेशकों को इस मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए 'अनमोल निवेश के उद्देश्य मॉडल' को रोजगार देना है। चूंकि आंदोलन इक्विटी की दिशा की भविष्यवाणी करना बनाम ऋण एक द्विआधारी निर्णय है और इसलिए, शेयरों के विविध गुलदस्ता का चयन करने की तुलना में बहुत कठिन है, हमारा मानना ​​है कि एक गतिशील परिसंपत्ति आवंटन फंड इक्विटी आवंटन का निर्धारण करने के लिए एक उद्देश्य मॉडल का उपयोग कर सकता है जबकि शेयरों का चयन करने के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल समय के साथ अतिरिक्त अल्फा उत्पन्न कर सकते हैं।


आईडीएफसी डायनेमिक इक्विटी फंड, इक्विटी कराधान के साथ एक हाइब्रिड फंड, एक पूर्व निर्धारित मॉडल पर आधारित है और इक्विटी आवंटन के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण प्रदान करता है। फंड में एक पूर्व-परिभाषित मॉडल है जो मूल्य आय अनुपात (पी / ई) स्तरों के आधार पर सक्रिय इक्विटी आवंटन की सीमा को इंगित करता है, और इक्विटी आवंटन के 6 अलग-अलग रेंज संभव हैं। उच्चतर पी / ई बैंड, कम सक्रिय इक्विटी आवंटन और इसके विपरीत होगा। बैंड का परिवर्तन महीने में एक बार होता है जबकि बैंड के भीतर परिवर्तन गतिशील रूप से दिन के आधार पर होता है। पारदर्शिता एक और चीज है जो फंड के लिए खड़ी है - मॉडल का पूरी तरह से खुलासा किया गया है ताकि एक निवेशक को पता हो कि जब वह फंड में निवेश करेगा तो उसका सक्रिय इक्विटी आवंटन क्या होगा।

इक्विटी रणनीति: फंड एक मल्टी कैप दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और इसमें बड़े, मध्य या छोटे कैप आवंटन के लिए सीमा नहीं होती है। फंड मैनेजर सक्रिय रूप से अपने इक्विटी आवंटन आधार के बाजार मूल्यांकन और आर्थिक स्थितियों के मार्केट कैप का प्रबंधन करता है। उदाहरण के लिए, मौजूदा बाजार की स्थिति में, एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति में, फंड मैनेजर अपनी अपेक्षाकृत स्थिर विशेषताओं के कारण लार्ज कैप की ओर अधिक तैनात हो सकता है। इसके अलावा, जब बाजार अधिक हो जाता है तो फंड इक्विटी कराधान को बनाए रखने के लिए आर्बिट्राज अवसरों में निवेश कर सकता है।

फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजी: फंड का डेट पार्ट सक्रिय रूप से प्रबंधित होता है। पोर्टफोलियो उच्च क्रेडिट गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर देता है और वर्तमान में एएए या समकक्ष उपकरणों में 100% है। आगे पोर्टफोलियो किसी भी अवधि के जोखिम से बचने के लिए लघु-से-मध्यम अवधि की रणनीतियों की ओर उन्मुख है। (30 अप्रैल को डेटा के रूप में)

पिछले 6 महीनों में भारतीय बाजारों ने असमान निवेश की थीसिस का परीक्षण करने के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों ने जनवरी 2020 में सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया, इससे पहले फरवरी में कुछ खींचतान देखी गई और फिर मार्च में पूरी तरह से ढह गई और इसके बाद अप्रैल में वापस खींच लिया गया। यह फंड मार्च और अप्रैल में बढ़ाने से पहले जनवरी-फरवरी में कम सक्रिय इक्विटी एक्सपोजर चला रहा था, जिससे अपसाइड में भाग लेने के दौरान नकारात्मक पक्ष सीमित हो गया। मई'20 के महीने के लिए, फंड में मॉडल के अनुसार 65-75% की सीमा और 30 अप्रैल को पी / ई स्तर के अनुसार इक्विटी एक्सपोजर होगा।


अनुशासित और पारदर्शी तरीके से हमारे मॉडल से चिपके रहने का हमारा दर्शन आईडीएफसी डायनेमिक इक्विटी फंड का प्रमुख आकर्षण है। और चपलता के साथ सक्रिय स्टॉक चयन अन्य स्तंभ है जिसके माध्यम से हम निवेशकों के लिए अल्फा उत्पन्न करना चाहते हैं।

हमारा मानना ​​है कि मॉडल - 'कम खरीदें और बेचें उच्च' - निवेशकों को अधिक समय क्षितिज पर इक्विटी बाजारों में अपेक्षाकृत चिकनी भागीदारी प्रदान करने की क्षमता है।

फंड का प्रदर्शन


30/04/2020 तक NAV पर आधारित प्रदर्शन। अतीत का प्रदर्शन भविष्य में बरकरार रह भी सकता है और नहीं भी। दिए गए प्रदर्शन नियमित योजना विकास विकल्प हैं। नियमित और प्रत्यक्ष योजनाओं में अलग-अलग व्यय संरचना होती है। प्रत्यक्ष योजना में वितरण व्यय, कमीशन खर्च आदि को छोड़कर एक कम व्यय अनुपात होगा। 31 मार्च 2020 तक 4.81% (FBIL OVERNIGHT MIBOR) को जोखिम-मुक्त दर। मासिक डेटा के 3 साल के इतिहास के आधार पर अनुपात की गणना की जाती है। अगले महीने के पहले तीन कार्यदिवसों में पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। # बेंचमार्क रिटर्न। ## वैकल्पिक बेंचमार्क रिटर्न। निधि को निफ्टी से जुड़े फंड से 19 जून, 2017 तक एक ओपन बैंडेड फंड में वापस भेज दिया गया है। इस फंड का प्रबंधन श्री अर्पित कपूर और श्री सुमित अग्रवाल (01 मार्च 2017 से प्रभावी), डेब्यू पार्टिशन: श्री अरविंद सुब्रमणियन ( 09 नवंबर 2015 से

निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित अन्य निधि

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30/04/2020 के अतीत के अनुसार NAV पर आधारित प्रदर्शन भविष्य में जारी रह सकता है या नहीं भी हो सकता है,
यहाँ दिए गए प्रदर्शन विवरण नियमित योजना विकास विकल्प हैं। नियमित और प्रत्यक्ष योजनाओं में अलग-अलग व्यय संरचना होती है। डायरेक्ट प्लान में वितरण व्यय, कमीशन खर्च आदि को छोड़कर एक कम व्यय अनुपात होगा।
वर्तमान सूचकांक प्रदर्शन को S & P BSE 100 मूल्य वापसी सूचकांक (बेंचमार्क) के प्रदर्शन के बाद से 28 जून, 2007 की अवधि के लिए समायोजित किया गया। 2 अप्रैल 18, 2017 से आईपीओ फंड से लार्ज कैप फंड के लिए फंड को रिप्रेजेंट किया गया। ^ क्रिसिल हाइब्रिड 85 + 15 कंजर्वेटिव इंडेक्स (बेंचमार्क) के प्रदर्शन के बाद से वर्तमान इंडेक्स परफॉर्मेंस को 28 मई, 2018 की शुरुआत से समायोजित किया गया। और क्रिसिल हाइब्रिड 35 + 65 - आक्रामक सूचकांक (बेंचमार्क)। 5 मई 28, 2018 से फंड को फिर से भेज दिया गया है और चूंकि यह केवल आईडीएफसी म्यूचुअल फंड की योजनाओं में निवेश करेगा।


अस्वीकरण: MUTUAL FUND INVESTMENTS बाजारू RISKS के लिए SUBJECT हैं, सभी संबंधित योजनाएँ नियमित रूप से पढ़ें।

इस विचार में शामिल विचारों / विचारों का प्रकटीकरण / इसमें शामिल केवल योजना की निवेश रणनीति / विषय के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है और इसे विचार / राय के समर्थन या एक निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ को शोध रिपोर्ट या किसी सुरक्षा को खरीदने या बेचने की सिफारिश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह दस्तावेज सूचना के आधार पर तैयार किया गया है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से सुलभ मीडिया में उपलब्ध है या आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया गया है। प्रदान की गई जानकारी / विचार / राय केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और यह उस समय तक चालू रहना बंद कर सकती है जब तक कि यह प्राप्तकर्ता तक पहुंच सकता है, जिसे इस दस्तावेज़ की व्याख्या करने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता को ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि ऊपर दी गई जानकारी में निवेश निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक सभी सामग्री पहलू नहीं हो सकते हैं और सुरक्षा भविष्य में योजना के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना जारी रख सकती है या नहीं भी जारी रख सकती है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जोखिम की भूख, निवेश के लक्ष्यों और क्षितिज के बारे में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के निवेश सलाहकार से परामर्श करें। निवेश प्रबंधक का निर्णय हमेशा लाभदायक नहीं हो सकता है; चूंकि ऐसे निर्णय मौजूदा बाजार की स्थितियों और निवेश प्रबंधक की समझ पर आधारित होते हैं। वास्तविक बाजार की चालें प्रत्याशित प्रवृत्तियों से भिन्न हो सकती हैं। यह जानकारी बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन है। कंपनी के पास इस कथन में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है जो समय-समय पर आवश्यक हो सकता है। न तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड / आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और न ही आईडीएफसी, इसके निदेशक या प्रतिनिधि किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, दंडात्मक विशेष या परिणामी खोए हुए राजस्व या खोए हुए मुनाफे सहित। जानकारी के उपयोग के संबंध में या उससे उत्पन्न हो सकती है।

“कमी विकत घ्या आणि उच्च विक्री करा” - हा सर्वांतवेळ उद्धृत गुंतवणूक मंत्र आहे. गुंतवणूकीचा हा सर्वात सोपा आणि मूलभूत नियम आहे - कमी किंमतीत मालमत्ता खरेदी करणे आणि मालमत्तेच्या मूल्यांचे कौतुक झाल्यानंतर त्यांची विक्री करणे. सर्व साधेपणा असूनही, सराव करणे हे सर्वात कठीण नियमांपैकी एक आहे. यामागचे एक कारण गुंतवणूकदारांच्या मानसशास्त्रामुळे आहे जे गुंतवणूक करताना हा नियम अंमलात आणण्यात अडथळा ठरत आहे. जेव्हा एखादी बाजारपेठ वाढत आहे हे पाहते, सामान्यत: बातम्या चांगली असतात, अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करते, कॉर्पोरेट्स चांगल्या कमाईचा अहवाल देत असतात आणि मीडिया सकारात्मक कथा सांगत असतात आणि प्रत्येकाला विकत घ्यायचे असते. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येकजण समान मालमत्तेचा पाठपुरावा करीत असताना आणि मालमत्तेसाठी जादा पैसे देण्याच्या प्रक्रियेत किंमती कदाचित जास्त असतात. आणि उलट देखील खरं आहे - जेव्हा बाजार घसरत असतो तेव्हा सामान्यत: बातम्या वाईट असतात, अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत नसते आणि मीडिया नकारात्मक गोष्टींबद्दल अहवाल देतात. आणि माध्यमातील जे पाहते / वाचते त्यावरून सरासरी गुंतवणूकदाराच्या मानसशास्त्रावर परिणाम होतो आणि अशा प्रकारे “उच्च विकत घ्या आणि कमी विक्री करा”.

अशा प्रकारे उत्पादनाची नेहमीच गरज असते जे अप्रिय गुंतवणूक करू शकते - जेव्हा वस्तू चांगल्या असतात तेव्हा जास्त विक्री करताना वस्तू खराब असतात तेव्हा कमी खरेदी करणे. आणि हे पुन्हा पुन्हा शिस्तबद्ध पद्धतीने करा.

आयडीएफसी डायनॅमिक इक्विटी फंड हा एक फंड आहे ज्यायोगे गुंतवणूकींना “असमाधानकारक गुंतवणूकीचे उद्दीष्ट मॉडेल” वापरुन या मानसिक बाबीकडे लक्ष दिले जाते. चलनातील इक्विटी विरुद्ध कर्जाची दिशा ठरवणे हा बायनरी निर्णय असल्याने आणि समभागांचे विविध पुष्पगुच्छ निवडण्यापेक्षा कठोर आहे, आमचा विश्वास आहे की डायनॅमिक setसेट ationलोकेशन फंड इक्विटी ationलोकेशन निश्चित करण्यासाठी उद्दीष्ट मॉडेलचा वापर करू शकेल तर स्टोक्स निवडण्यासाठी भविष्यवाणी करणारे मॉडेल कालांतराने अतिरिक्त अल्फा तयार करू शकतो.


आयडीएफसी डायनॅमिक इक्विटी फंड, इक्विटी टॅक्सेशनसह एक हायब्रिड फंड, पूर्वनिर्धारित मॉडेलवर आधारित आहे आणि इक्विटी वाटपाकडे शिस्तबद्ध दृष्टिकोन देते. फंडाचे पूर्व-परिभाषित मॉडेल आहे जे प्राइस एर्निंग रेश्यो (पी / ई) पातळीवर आधारित सक्रिय इक्विटी ationलोकेशनची श्रेणी दर्शविते आणि इक्विटी ationलोकेशनच्या 6 भिन्न श्रेणी शक्य आहेत. पी / ई बँड जितका उच्च असेल तितका कमी सक्रिय इक्विटी वाटप आणि त्याउलट असेल. महिन्यातून एकदा बँड बदलले जातात तर बँडमध्ये बदल दिवसाआड गतिकरित्या होतात. पारदर्शकता ही आणखी एक गोष्ट आहे जी फंडासाठी दर्शविते - मॉडेल पूर्णपणे उघड केले जाते जेणेकरून गुंतवणूकदाराला हे माहित असेल की जेव्हा ती / ती फंडात गुंतवणूक करते तेव्हा सक्रिय इक्विटी ationलोकेशन काय असेल.

इक्विटी स्ट्रॅटेजी: फंडामध्ये मल्टी कॅप पध्दती अनुसरण केली जाते आणि त्यात मोठ्या, मध्यम किंवा स्मॉल कॅप वाटपाची श्रेणी नसते. फंड मॅनेजर त्याच्या इक्विटी ationलोकेशन बेस मार्केट मूल्यांकन आणि आर्थिक परिस्थितीची मार्केट कॅप सक्रियपणे सांभाळते. उदाहरणार्थ, सध्याच्या बाजारपेठेत, अभूतपूर्व संकटात, तुलनेने स्थिर वैशिष्ट्यांमुळे फंड मॅनेजर मोठ्या कॅपकडे अधिक तैनात करू शकतो. याव्यतिरिक्त, जेव्हा बाजार जास्त किंमतीत असेल तर फंड इक्विटी टॅक्स ठेवण्यासाठी आर्बिटरेजच्या संधींमध्ये गुंतवणूक करु शकते.

निश्चित उत्पन्न रणनीती: फंडाचा कर्जाचा भाग सक्रियपणे व्यवस्थापित केला जातो. पोर्टफोलिओ उच्च पत गुणवत्ता राखण्यावर भर देते आणि सध्या एएए किंवा समकक्ष साधनांमध्ये 100% आहे. पुढे कोणताही कालावधी जोखीम टाळण्यासाठी पोर्टफोलिओ अल्प-ते मध्यम कालावधीच्या रणनीतींकडे लक्ष केंद्रित करतो. (30 एप्रिल -2020 रोजीचा डेटा)

गेल्या 6 महिन्यांतील भारतीय बाजाराने अप्रिय गुंतवणूकीच्या प्रबंधाची चाचणी घेण्यासाठी अचूक पार्श्वभूमी म्हणून काम केले. जानेवारी २०२० मध्ये भारतीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांनी फेब्रुवारी महिन्यात काही घसरण पाहिली आणि मार्चमध्ये पूर्णपणे कोसळली आणि त्यानंतर एप्रिलमध्ये मागे खेचले. मार्च आणि एप्रिलमध्ये वाढ करण्यापूर्वी हा फंडा जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये कमी सक्रिय इक्विटी एक्सपोजरमध्ये चालत होता, ज्यामुळे उतार-चढाईत भाग घेताना नकारात्मकता मर्यादित होते. मे २०१२ च्या महिन्यासाठी, April०- April० एप्रिल रोजी नमुना नुसार 6575-7575% च्या रेंजमध्ये इक्विटी एक्सपोजर असेल.


शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने आमच्या मॉडेलवर चिकटून राहण्याचे आमचे तत्वज्ञान आयडीएफसी डायनॅमिक इक्विटी फंडाचे मुख्य आकर्षण आहे. आणि चपळाईसह सक्रिय स्टॉक निवडणे हा दुसरा आधारस्तंभ आहे ज्याद्वारे आम्ही गुंतवणूकदारांसाठी अल्फा तयार करण्याचा विचार करतो.

आमचा विश्वास आहे की - 'लो लो अँड सेल हाय' या मॉडेलमध्ये गुंतवणूकदारांना दीर्घ कालावधीत इक्विटी मार्केटमध्ये तुलनेने नितळ सहभाग देण्याची क्षमता आहे.

फंड कामगिरी


30/04/2020 रोजी NAV वर आधारित कामगिरी. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा असू शकत नाही. दिलेली कामगिरी नियमित योजना वाढीच्या पर्यायाची आहेत. नियमित आणि डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये वेगवेगळ्या खर्चाची रचना असते. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये वितरण खर्च वगळता कमी खर्च प्रमाण कमी असेल. कमिशन खर्च इ. * जोखीम-मुक्त दर गृहीत धरून 4.81% (31 मार्च 2020 पर्यंत एफबीआयएल आधिकरित्या आकार) मासिक डेटाच्या 3 वर्षांच्या इतिहासाच्या आधारे गुणोत्तर मोजले जाते. पुढील महिन्याच्या पहिल्या तीन कामकाजाच्या दिवसात पोर्टफोलिओचा समतोल होईल. # बेंचमार्क रिटर्न्स ## वैकल्पिक बेंचमार्क परतावा. हा निधी १ 2017 जून, २०१f पासून निफ्टी लिंक्ड फंडातून ओपन बॅंडेड फंडाकडे परत ठेवण्यात आला आहे. हा फंड श्री. अर्पित कपूर आणि श्री. सुमित अग्रवाल (दि. १ March मार्च २०१)), डेबिट पोर्शन: श्री अरविंद सुब्रमण्यम ( W9 09 नोव्हेंबर 2015)

फंड व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केलेले इतर फंड

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30/04/2020 रोजी एनएव्हीवर आधारित कामगिरी भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा असू शकत नाही
येथे प्रदान केलेल्या कामगिरीचा तपशील नियमित योजना वाढीचा पर्याय आहे. नियमित आणि डायरेक्ट प्लॅन्समध्ये वेगवेगळ्या खर्चाची रचना असते. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये वितरण खर्च, कमिशन खर्च वगळता कमी खर्चाचे प्रमाण असेल.
एसएंडपी बीएसई १०० रिटर्न इंडेक्स (बेंचमार्क) च्या कार्यक्षमतेसह २ June जून २०० to पासून चालू निर्देशांक कामकाज समायोजित केले गेले. 2 हा निधी 18 एप्रिल 2017 पासून आयपीओ फंडामधून मोठ्या कॅप फंडामध्ये बदलला गेला आहे. ^ क्रिसिल हायब्रीड 85 + 15 कंझर्व्हेटिव्ह इंडेक्स (बेंचमार्क) च्या कामगिरीसह चालू मे निर्देशांक 28 सप्टेंबर, 2018 पासूनच्या कालावधीत समायोजित केला गेला आहे. आणि क्रिसिल हायब्रीड 35 + 65 - आक्रमक निर्देशांक (बेंचमार्क). 5 हा निधी 28 मे, 2018 पासून पुन्हा ठेवण्यात आला आहे आणि आयडीएफसी म्युच्युअल फंडाच्या योजनांमध्येच गुंतवणूक करणार आहे.


अस्वीकरण: म्युच्युअल फंड गुंतवणूकींना जोखीम बाजारात आणण्याचा विषय आहे, सर्व स्कीम संबंधित कागदपत्र काळजीपूर्वक वाचा.

यामध्ये समाविष्‍ट केलेली मते / घरगुती मते / धोरणांमधील प्रकल्पाची योजना केवळ योजनेच्या गुंतवणूकीची / थीमबद्दलची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी दिली जाते आणि त्या मते / मतांचे समर्थन किंवा गुंतवणूकीचा सल्ला म्हणून मानले जाऊ नये. हा दस्तऐवज संशोधन अहवाल किंवा कोणतीही सुरक्षितता खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस म्हणून समजू नये. हा दस्तऐवज माहितीच्या आधारे तयार केला गेला आहे जो सार्वजनिकपणे प्रवेश करण्यायोग्य माध्यमांमध्ये उपलब्ध आहे किंवा आयडीएफसी म्युच्युअल फंडाच्या विश्लेषणाद्वारे विकसित केला गेला आहे. प्रदान केलेली माहिती / मते / मते केवळ माहितीपूर्ण हेतूसाठी आहेत आणि प्राप्तकर्त्यापर्यंत पोचण्यापर्यंत ती चालू असणे थांबले आहे, जे या दस्तऐवजाचा अर्थ लावण्यापूर्वी विचारात घेतले पाहिजे. प्राप्तकर्त्याने हे लक्षात ठेवले पाहिजे आणि समजले पाहिजे की वरील माहितीमध्ये गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्याकरिता संबंधित सर्व भौतिक बाबींचा समावेश असू शकत नाही आणि भविष्यात सुरक्षा योजनेच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनू शकते किंवा नाही. गुंतवणूकींना त्यांच्या जोखमीची भूक, गुंतवणूकीची उद्दीष्ट आणि क्षितिजेच्या प्रकाशात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्या स्वत: च्या गुंतवणूकीच्या सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा. गुंतवणूक व्यवस्थापकाचा निर्णय नेहमी फायदेशीर ठरू शकत नाही; कारण असे निर्णय सध्याच्या बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि गुंतवणूक व्यवस्थापकाच्या समजुतीवर आधारित असतात. वास्तविक बाजारातील हालचाली अपेक्षित ट्रेंडपेक्षा भिन्न असू शकतात. कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही माहिती बदलली जाऊ शकते. कंपनीला वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार या विधानामध्ये बदल करण्याचे आणि बदल करण्याचे अधिकार आहेत. आयडीएफसी म्युच्युअल फंड / आयडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / आयडीएफसी setसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किंवा आयडीएफसी, त्याचे संचालक किंवा प्रतिनिधी यापैकी कोणत्याही नुकसानीस जबाबदार असतील तर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, प्रासंगिक, दंडात्मक विशेष किंवा गमावलेल्या उत्पन्नासह नुकसान किंवा तोटा. माहितीच्या वापराशी किंवा संबंधात उद्भवू शकते.

“નીચા ખરીદો અને વધુ વેચો” - એ બધા સમયનો સૌથી વધુ ટાંકવામાં આવતા રોકાણ મંત્ર છે. તે રોકાણ કરવાનો સૌથી સરળ અને મૂળ નિયમ છે - ઓછી કિંમતે એસેટ ખરીદવી અને એસેટના મૂલ્યની પ્રશંસા કર્યા પછી તેને વેચવી. તેની બધી સરળતા હોવા છતાં, તે પ્રેક્ટિસ કરવા માટેના સૌથી મુશ્કેલ નિયમોમાંનું એક છે. તેનું એક કારણ રોકાણકાર મનોવિજ્ .ાનને કારણે છે જે રોકાણ કરતી વખતે આ નિયમના અમલમાં અવરોધ તરીકે કામ કરે છે. જ્યારે કોઈ જુએ છે કે બજારમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, સામાન્ય રીતે સમાચારો સારા હોય છે, અર્થવ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલે છે, કોર્પોરેટરો સારી કમાણીની જાણ કરી રહ્યા છે અને મીડિયા સકારાત્મક વાર્તાઓની જાણ કરી રહ્યું છે અને દરેક ખરીદવા માંગે છે. તેનો અર્થ એ છે કે કિંમતો કદાચ વધારે છે કારણ કે દરેક જ સંપત્તિનો પીછો કરે છે અને સંપત્તિ માટે વધુ ચૂકવણીની પ્રક્રિયામાં. અને theલટું પણ સાચું છે - જ્યારે બજારમાં ઘટાડો થાય છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે સમાચારો ખરાબ હોય છે, અર્થવ્યવસ્થા સારી સ્થિતિમાં નહીં હોય અને મીડિયા નકારાત્મક વાર્તાઓની જાણ કરે છે. અને સરેરાશ રોકાણકારોના મનોવિજ્ .ાનની અસર તે મીડિયામાં જે જુએ છે / વાંચે છે તેનાથી પ્રભાવિત થાય છે અને આમ તે સંપૂર્ણ વિરુદ્ધ - "highંચી ખરીદો અને ઓછું વેચાણ કરો" કરવાનું પૂર્ણ કરે છે.

આમ, હંમેશાં ઉત્પાદનની જરૂરિયાત રહે છે જે નિસ્તેજ રોકાણો કરી શકે છે - જ્યારે વસ્તુઓ સારી હોય ત્યારે sellingંચા વેચાણ વખતે વસ્તુઓ ખરાબ હોય ત્યારે ઓછી ખરીદી. અને આ ફરીથી અને ફરીથી શિસ્તબદ્ધ રીતે કરો.

આઈડીએફસી ડાયનેમિક ઇક્વિટી ફંડ એ એક નિધિ છે જેનો હેતુ રોકાણકારોને 'માનસિક મૂડીરોકાણના ઉદ્દેશ્યક મોડેલ' નો ઉપયોગ કરીને આ માનસિક પૂર્વગ્રહને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. ચળવળ ઇક્વિટી વિ debtણની દિશાની આગાહી કરવી એ દ્વિસંગી નિર્ણય છે અને તેથી, શેરોના વૈવિધ્યસભર કલગી પસંદ કરવા કરતા વધુ સખત, અમે માનીએ છીએ કે ગતિશીલ એસેટ ફાળવણી નિધિ ઇક્વિટી ફાળવણી નક્કી કરવા માટે ઉદ્દેશ્ય મોડેલનો ઉપયોગ કરી શકે છે જ્યારે શેરો પસંદ કરવા માટે એક આગાહી મોડેલ સમય જતાં અતિરિક્ત આલ્ફા ઉત્પન્ન કરી શકે છે.


ઇક્વિટી કરવેરા સાથેનો વર્ણસંકર ભંડોળ આઈડીએફસી ડાયનેમિક ઇક્વિટી ફંડ, પૂર્વનિર્ધારિત મોડેલ પર આધારિત છે અને ઇક્વિટી ફાળવણી તરફ શિસ્તબદ્ધ અભિગમ પ્રદાન કરે છે. ફંડમાં પૂર્વ નિર્ધારિત મ modelડેલ છે જે પ્રાઈસ કમાણી રેશિયો (પી / ઇ) સ્તરના આધારે સક્રિય ઇક્વિટી ફાળવણીની શ્રેણી સૂચવે છે, અને ઇક્વિટી ફાળવણીની વિવિધ 6 શ્રેણી શક્ય છે. પી / ઇ બેન્ડ Higherંચો, નીચું સક્રિય ઇક્વિટી ફાળવણી અને .લટું હશે. બેન્ડમાં ફેરફાર મહિનામાં એકવાર થાય છે જ્યારે બેન્ડમાં પરિવર્તન ગતિશીલ રીતે દરરોજ થાય છે. પારદર્શિતા એ બીજી બાબત છે જે ફંડ માટે સ્પષ્ટ કરે છે - મોડેલ સંપૂર્ણ રીતે જાહેર કરવામાં આવે છે જેથી રોકાણકાર જાણે કે જ્યારે તે / તેણી ભંડોળમાં રોકાણ કરશે ત્યારે સક્રિય ઇક્વિટી ફાળવણી શું હશે.

ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજી: ફંડ મલ્ટિ કેપ અભિગમનું પાલન કરે છે અને તેમાં મોટા, મધ્ય અથવા નાના કેપ ફાળવણીની શ્રેણી હોતી નથી. ફંડ મેનેજર તેની ઇક્વિટી ફાળવણીના આધારે બજાર મૂલ્યાંકન અને આર્થિક પરિસ્થિતિઓની માર્કેટ કેપનું સક્રિય સંચાલન કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, હાલની બજારની સ્થિતિમાં, અભૂતપૂર્વ કટોકટીની સ્થિતિમાં, ફંડ મેનેજર તેની પ્રમાણમાં સ્થિર લાક્ષણિકતાઓને કારણે મોટા કેપ તરફ વધુ જમાવટ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, જ્યારે બજારમાં અતિશય ભાવ આવે છે ત્યારે ફંડ ઇક્વિટી ટેક્સને જાળવવા આર્બિટ્રેજ તકોમાં રોકાણ કરી શકે છે.

સ્થિર આવક વ્યૂહરચના: ફંડનો Theણ ભાગ સક્રિય રીતે સંચાલિત થાય છે. પોર્ટફોલિયો ઉચ્ચ ક્રેડિટ ગુણવત્તા જાળવવા પર ભાર મૂકે છે અને હાલમાં એએએ અથવા સમકક્ષ સાધનોમાં 100% છે. કોઈ પણ સમયગાળાના જોખમને ટાળવા માટે, પોર્ટફોલિયો ટૂંકા-મધ્યમ સમયગાળાની વ્યૂહરચના તરફ લક્ષી છે. (30 મી એપ્રિલ'20 સુધીનો ડેટા)

છેલ્લાં months મહિનામાં ભારતીય બજારોએ બિનસલાહભર્યા રોકાણના થિસિસની ચકાસણી કરવા માટે એક સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ તરીકે સેવા આપી હતી. જાન્યુઆરી 2020 માં ભારતીય શેર બજારના સૂચકાંકો સર્વાધિક ટોચ પર પહોંચ્યા હતા, તે પહેલાં ફેબ્રુઆરીમાં કેટલાક ખેંચાણ જોવાયા હતા અને ત્યારબાદ માર્ચમાં સંપૂર્ણ પતન થયું હતું અને ત્યારબાદ એપ્રિલમાં ખેંચાણ બાદ. માર્ચ અને એપ્રિલમાં વધારો કરતા પહેલા ભંડોળ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં ઓછા સક્રિય ઇક્વિટી એક્સપોઝર ચલાવતું હતું, ત્યાં sideંધું ભાગ લેતી વખતે નુકસાનને મર્યાદિત કરતું હતું. મે 20 ના મહિનામાં, ભંડોળના મોડેલ મુજબ 65-75% ની રેન્જમાં ઇક્વિટી એક્સપોઝર અને 30 એપ્રિલ સુધી સૂચવેલા પી / ઇ સ્તર હશે.


શિસ્તબદ્ધ અને પારદર્શક રીતે અમારા મોડેલને વળગી રહેવાનું અમારું દર્શન એ આઇડીએફસી ડાયનેમિક ઇક્વિટી ફંડનું મુખ્ય પ્રકાશ છે. અને ચપળતા સાથે સક્રિય સ્ટોક પસંદગી એ અન્ય આધારસ્તંભ છે જેના દ્વારા અમે રોકાણકારો માટે આલ્ફા ઉત્પન્ન કરવાનો ઇરાદો રાખીએ છીએ.

અમારું માનવું છે કે મોડેલ - 'બાય લો એન્ડ સેલ હાઇ' - રોકાણકારોને ઇક્વિટી બજારોમાં લાંબા ગાળાના ગાળામાં પ્રમાણમાં સરળ ભાગીદારી પ્રદાન કરવાની સંભાવના છે.

ભંડોળ કામગીરી


30/04/2020 ના રોજ NAV ના આધારે કામગીરી. ભૂતકાળમાં પ્રભાવ ભવિષ્યમાં ટકી શકે છે અથવા નહીં. આપેલ પ્રદર્શન નિયમિત યોજના વૃદ્ધિના વિકલ્પ છે. નિયમિત અને ડાયરેક્ટ પ્લાન્સમાં ખર્ચનો અલગ સ્ટ્રક્ચર હોય છે. ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં વિતરણ ખર્ચ, કમિશન ખર્ચ વગેરે સિવાયના ઓછા ખર્ચનો ગુણોત્તર હોવો જોઈએ. માસિક ડેટાના 3 વર્ષના ઇતિહાસના આધારે ગુણોત્તરની ગણતરી. આવતા મહિનાના પ્રથમ ત્રણ કાર્યકારી દિવસોમાં પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરવામાં આવશે. # બેંચમાર્ક રિટર્ન્સ. ## વૈકલ્પિક બેંચમાર્ક વળતર. 19 જૂન, 2017 થી નિફ્ટી લિંક્ડ ફંડમાંથી ફંડ ફરી એક ઓપન બેંડેડ ફંડમાં ફેરવવામાં આવ્યું છે. આ ભંડોળનું સંચાલન શ્રી અર્પિત કપૂર અને શ્રી સુમિત અગ્રવાલ (પહેલી માર્ચ 2017 થી), ડેબિટ પોર્શન: શ્રી અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ ( 09 મી નવેમ્બર 2015 થી)

ફંડ મેનેજરો દ્વારા સંચાલિત અન્ય ભંડોળ

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30/04/2020 ના રોજ એનએવી પર આધારિત પ્રદર્શન ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યમાં ટકાવી શકે છે અથવા નહીં પણ તે
અહીં પ્રદાન કરેલી કામગીરીની વિગતો નિયમિત યોજના વૃદ્ધિ વિકલ્પની છે. નિયમિત અને ડાયરેક્ટ પ્લાન્સમાં ખર્ચનો અલગ સ્ટ્રક્ચર હોય છે. ડાયરેક્ટ પ્લાનમાં વિતરણ ખર્ચ, કમિશન ખર્ચ વગેરે સિવાયના ઓછા ખર્ચનો ગુણોત્તર હશે. એસ.એન્ડપી
બીએસઈ 100 પ્રાઇસ રીટર્ન ઇન્ડેક્સ (બેંચમાર્ક) ની કામગીરી સાથે 28 જૂન, 2007 ના સમયગાળા માટે વર્તમાન ઇન્ડેક્સ કામગીરીને વ્યવસ્થિત કરવામાં આવશે. 2 આ ભંડોળ 18 એપ્રિલ, 2017 થી આઇપીઓ ફંડમાંથી મોટા કેપ ફંડમાં ફેરવવામાં આવ્યો છે. ^ હાલના ઇન્ડેક્સ કામગીરીની શરૂઆત 28 મે, 2018 થી ક્રિસિલ હાઇબ્રિડ 85 + 15 કન્ઝર્વેટીવ ઇન્ડેક્સ (બેંચમાર્ક) ની કામગીરી સાથે કરવામાં આવી છે. અને ક્રિસિલ હાઇબ્રિડ 35 + 65 - આક્રમક સૂચક (બેંચમાર્ક). 5 ભંડોળ 28 મે, 2018 થી બદલી કરવામાં આવ્યો છે અને ત્યારથી તે ફક્ત આઈડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની યોજનાઓમાં જ રોકાણ કરશે.


અસ્વીકરણ: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જોખમોનું વેચાણ કરવાના આધીન છે, કાળજીપૂર્વક તમામ યોજના સંબંધિત દસ્તાવેજો વાંચો.

અહીં સમાવિષ્ટ મંતવ્યો / ગૃહોના મંતવ્યો / વ્યૂહરચનામાં જાહેરાત ફક્ત યોજનાની રોકાણ વ્યૂહરચના / થીમ વિશેની પારદર્શિતાને વધારવા માટે પૂરી પાડવામાં આવે છે અને તેને મંતવ્યો / મંતવ્યોની સમર્થન તરીકે અથવા રોકાણની સલાહ તરીકે માનવામાં આવવી જોઈએ નહીં. આ દસ્તાવેજ સંશોધન અહેવાલ અથવા કોઈપણ સુરક્ષા ખરીદવા અથવા વેચવાની ભલામણ તરીકે ગણાવી ન જોઈએ. આ દસ્તાવેજ માહિતીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે જાહેરમાં accessક્સેસિબલ મીડિયામાં ઉપલબ્ધ છે અથવા આઈડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડના વિશ્લેષણ દ્વારા વિકસિત છે. આપેલી માહિતી / મંતવ્યો / મંતવ્યો ફક્ત માહિતીપ્રદ હેતુ માટે છે અને પ્રાપ્તકર્તા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી તે વર્તમાન થવાનું બંધ કરી ચૂક્યું છે, જેને આ દસ્તાવેજનું અર્થઘટન કરતા પહેલા ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. પ્રાપ્તકર્તાએ નોંધવું અને સમજવું જોઈએ કે ઉપર આપેલ માહિતીમાં રોકાણના નિર્ણય માટે સંબંધિત તમામ સામગ્રી પાસાઓ શામેલ હોઈ શકતી નથી અને સુરક્ષા ભવિષ્યમાં યોજનાના પોર્ટફોલિયોના ભાગની રચના કરી શકે છે અથવા નહીં પણ ચાલુ રાખી શકે છે. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની જોખમની ભૂખ, રોકાણ લક્ષ્યો અને ક્ષિતિજને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ નિર્ણય લેતા પહેલા તેમના પોતાના રોકાણ સલાહકારની સલાહ લો. રોકાણ મેનેજરનો નિર્ણય હંમેશાં નફાકારક ન હોઈ શકે; કારણ કે આવા નિર્ણયો પ્રવર્તમાન બજારની પરિસ્થિતિઓ અને રોકાણ મેનેજરની સમજ પર આધારિત હોય છે. અપેક્ષિત વલણોથી વાસ્તવિક બજારની ગતિવિધિઓ બદલાઈ શકે છે. આ માહિતી કોઈપણ પૂર્વ સૂચના વિના બદલવાને પાત્ર છે. કંપની સમય-સમય પર જરૂરિયાત મુજબ આ નિવેદનમાં ફેરફાર અને ફેરફાર કરવાનો અધિકાર રાખે છે. આઇડીએફસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ / આઈડીએફસી એએમસી ટ્રસ્ટી કું. લિમિટેડ / આઈડીએફસી એસેટ મેનેજમેન્ટ કું. લિમિટેડ કે આઈડીએફસી, તેના ડિરેક્ટર અથવા પ્રતિનિધિઓ સીધી અથવા પરોક્ષ, આકસ્મિક, શિક્ષાત્મક વિશેષ અથવા ખોવાઈ ગયેલી આવક સહિતના કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં કે માહિતીના ઉપયોગ સાથે અથવા તેના સંબંધમાં ariseભી થઈ શકે છે.

“ਘੱਟ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵੇਚੋ” - ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁ ruleਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ. ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ averageਸਤਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ / ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - "ਉੱਚ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੇਚੋ".

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ mannerੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ.

ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਕੁਇਟੀ ਬਨਾਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਾਈਨਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਵ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਮਾਡਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਲਫ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.


ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਡਾਈਨੈਮਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਇਕਵਿਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਾਈ ਰੇਸ਼ੋ (ਪੀ / ਈ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਇਕੁਇਟੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਥੇ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਪੀ / ਈ ਬੈਂਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ. ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਫੰਡ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੰਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਇਕੁਇਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਇਕੁਇਟੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਮੱਧ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਇਕਵਿਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਫੰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਏਏ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ 100% ਹੈ. ਹੋਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. (30 ਅਪ੍ਰੈਲ -2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ)

ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ collapਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਕਵਿਟੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟਪੱਖ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਮਈ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਫੰਡ ਵਿਚ 65-75% ਦੇ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਪੀ / ਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.


ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ourੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ. ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਹੋਰ ਥੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਲਫ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ - 'ਬਾਇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਸੇਲ ਹਾਈ' - ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ.

ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ


30/04/2020 ਨੂੰ NAV 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ. ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ .ਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ. * ਜੋਖਮ-ਰਹਿਤ ਦਰ ਮੰਨ ਕੇ 4.81% (31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਐਫਬੀਆਈਐਲ ਓਵਰਨਾਟਾਈਟ ਮੈਬਰ) ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਸਿਕ ਡੇਟਾ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. # ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰਿਟਰਨ. ## ਵਿਕਲਪੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ. ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡ ਤੋਂ 19 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਬੈਂਡਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ (ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਬਟ ਪਾਰਸ: ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ( wef 09 ਨਵੰਬਰ 2015)

ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਫੰਡ

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30/04/2020 ਨੂੰ NAV 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਾਧੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹਨ. ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ .ਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਜੂਨ, 2007 ਤੋਂ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ 100 ਮੁੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਬੈਂਚਮਾਰਕ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ. 2 ਫੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਪੀਓ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ. ^ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 85 + 15 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਬੈਂਚਮਾਰਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 35 + 65 - ਹਮਲਾਵਰ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ (ਬੈਂਚਮਾਰਕ). 5 ਫੰਡ ਨੂੰ 28 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ.


ਅਸਵੀਕਾਰਨ: ਮਿUTਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ.

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਏ / ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ / ਥੀਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਰਾਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮਿutਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਵਿਚਾਰ / ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ relevantੁਕਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੀ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ. ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡ / ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਏਐਮਸੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ / ਆਈਡੀਐਫਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈਡੀਐਫਸੀ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕੀ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਗੁਆਏ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

"কম কিনুন এবং উচ্চ বিক্রয় করুন" - সর্বকালের সবচেয়ে উদ্ধৃত বিনিয়োগ মন্ত্র। এটি বিনিয়োগের সর্বাধিক সহজ এবং মৌলিক নিয়ম - কম মূল্যে একটি সম্পদ কেনা এবং সম্পত্তির মূল্য প্রশংসা করার পরে সেগুলি বিক্রি করা। এর সমস্ত সরলতা থাকা সত্ত্বেও, এটি অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে কঠিন নিয়ম। এর একটি অংশ হ'ল বিনিয়োগকারী মনোবিজ্ঞানের কারণে যা বিনিয়োগের সময় এই নিয়মটি কার্যকর করতে বাধা হিসাবে কাজ করে। যখন কেউ দেখছে বাজার বাড়ছে, সাধারণত সংবাদগুলি ভাল হয়, অর্থনীতিও ভাল করছে, কর্পোরেশনগুলি ভাল উপার্জনের খবর দিচ্ছে এবং মিডিয়াগুলি ইতিবাচক গল্পের প্রতিবেদন করছে এবং সবাই কিনতে চায়। এর অর্থ হ'ল যে দামগুলি সম্ভবত উচ্চ হওয়ায় সবাই একই সম্পদ তাড়া করছে এবং সম্পত্তির জন্য অতিরিক্ত পরিশোধের প্রক্রিয়াতে। এবং বিপরীতটিও সত্য - বাজার যখন হ্রাস পাচ্ছে, সাধারণত সংবাদগুলি খারাপ হয়, অর্থনীতিটি খুব ভাল অবস্থায় নাও যেতে পারে এবং মিডিয়া নেতিবাচক গল্পগুলি রিপোর্ট করে। এবং একজন গড় বিনিয়োগকারীর মনোবিজ্ঞান মিডিয়াতে যা দেখেন / পড়েন তার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজটি শেষ করে - "উচ্চ কিনুন এবং কম বিক্রি করুন"।

সুতরাং, এমন পণ্যগুলির সর্বদা প্রয়োজন যা অস্বাস্থ্যকর বিনিয়োগ করতে পারে - জিনিসগুলি ভাল যখন বেশি বিক্রি করার সময় জিনিসগুলি খারাপ হয় তখন কম কেনা। এবং বারবার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এটি করুন।

আইডিএফসি ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ড হ'ল একটি তহবিল যা বিনিয়োগকারীদের 'উদ্বেগহীন বিনিয়োগের একটি উদ্দেশ্যমূলক মডেল' নিয়োগের মাধ্যমে এই মনস্তাত্ত্বিক পক্ষপাতদুষ্টকে মোকাবেলায় সহায়তা করা। যেহেতু মুভিটি ইক্যুইটি বনাম debtণের দিকনির্দেশনা একটি দ্বি-বার্ষিক সিদ্ধান্ত এবং তাই, স্টকের বৈচিত্র্যময় তোড়া নির্বাচন করার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর, আমরা বিশ্বাস করি একটি গতিশীল সম্পদ বরাদ্দ তহবিল ইক্যুইটি বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য একটি উদ্দেশ্য মডেল ব্যবহার করতে পারে তবে স্টক নির্বাচন করার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেল যা সময়ের সাথে সাথে অতিরিক্ত আলফা তৈরি করতে পারে।


আইডিএফসি ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ড, ইক্যুইটি ট্যাক্স সহ একটি সংকর তহবিল, পূর্বনির্ধারিত মডেলের উপর ভিত্তি করে ইক্যুইটি বরাদ্দের দিকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতির প্রস্তাব দেয় approach তহবিলের একটি প্রাক-সংজ্ঞায়িত মডেল রয়েছে যা মূল্য আয়ের অনুপাতের (পি / ই) স্তরের উপর ভিত্তি করে সক্রিয় ইক্যুইটি বরাদ্দের পরিসীমা নির্দেশ করে এবং এখানে 6 টি বিভিন্ন ইক্যুইটি বরাদ্দ সম্ভব রয়েছে। পি / ই ব্যান্ড তত বেশি, নিম্ন সক্রিয় ইক্যুইটি বরাদ্দ হবে এবং বিপরীতে হবে। ব্যান্ডগুলির পরিবর্তনগুলি মাসে একবার হয় যখন ব্যান্ডের মধ্যে পরিবর্তনগুলি দিনে দিনে গতিশীলভাবে ঘটে। স্বচ্ছতা আরেকটি জিনিস যা তহবিলের জন্য দাঁড়ায় - মডেলটি পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হয় যাতে কোনও বিনিয়োগকারী জানেন যে তিনি যখন তহবিলে বিনিয়োগ করবেন তখন সক্রিয় ইক্যুইটি বরাদ্দ কী হবে।

ইক্যুইটি কৌশল: তহবিলটি একটি মাল্টি ক্যাপ পদ্ধতির অনুসরণ করে এবং বড়, মাঝারি বা ছোট ক্যাপ বরাদ্দের কোনও পরিসীমা থাকে না। তহবিল ব্যবস্থাপক সক্রিয়ভাবে তার ইক্যুইটি বরাদ্দ বেস বাজারের মূল্যায়ন এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বাজার ক্যাপ পরিচালনা করে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান বাজারের পরিস্থিতিতে, অভূতপূর্ব সংকটের কারণে, তহবিল ব্যবস্থাপক তার তুলনামূলক স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্যের কারণে বৃহত ক্যাপের দিকে আরও নিযুক্ত করতে পারেন। তদুপরি, বাজার যখন অত্যধিক মূল্যের হয় তখন তহবিল ইক্যুইটি কর বজায় রাখার জন্য আরবিট্রেজ সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

স্থির আয়ের কৌশল: তহবিলের debtণের অংশ সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। পোর্টফোলিও উচ্চ creditণের মান বজায় রাখার উপর জোর দেয় এবং বর্তমানে এএএ বা সমমানের যন্ত্রগুলিতে 100% রয়েছে। আরও কোনও সময়কালীন ঝুঁকি এড়াতে পোর্টফোলিওটি স্বল্প থেকে মাঝারি সময়কালীন কৌশলগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। (৩০ শে এপ্রিল'২০২০ তে তথ্য)

গত 6 মাসে ভারতীয় বাজারগুলি অস্বচ্ছল বিনিয়োগের থিসিস পরীক্ষা করার জন্য একটি নিখুঁত পটভূমি হিসাবে কাজ করেছিল। ভারতীয় শেয়ার বাজার সূচকগুলি ফেব্রুয়ারিতে কিছুটা টানতে দেখার আগে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে সর্বকালের শীর্ষে পৌঁছেছিল এবং মার্চ মাসে পুরোপুরি ধসে পড়েছিল এবং তারপরে এপ্রিলে টানা ফিরে আসে। তহবিল মার্চ এবং এপ্রিল মাসে বাড়ানোর আগে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে কম অ্যাক্টিভ ইক্যুইটি এক্সপোজার চালায়, যার ফলে উত্সাহে অংশ নেওয়ার সময় ডাউনসাইড সীমাবদ্ধ হয়। মে -2020 মাসে, তহবিলের মডেল অনুসারে 65-75% এবং 30 এপ্রিল পর্যন্ত নির্দেশিত পি / ই স্তর হিসাবে ইক্যুইটি এক্সপোজার থাকবে।


শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং স্বচ্ছ উপায়ে আমাদের মডেলটির সাথে লেগে থাকার আমাদের দর্শন আইডিএফসি ডায়নামিক ইক্যুইটি ফান্ডের মূল হাইলাইট। এবং তত্পরতার সাথে সক্রিয় স্টক নির্বাচন হ'ল অন্য স্তম্ভ যার মাধ্যমে আমরা বিনিয়োগকারীদের জন্য আলফা তৈরির পরিকল্পনা করি।

আমরা বিশ্বাস করি যে মডেল - 'কম লো এবং উচ্চ বিক্রয় করুন' - বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘ সময়ের দিগন্তের তুলনায় ইক্যুইটি মার্কেটগুলিতে তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যময় অংশীদারিত্ব প্রদানের সম্ভাবনা রাখে।

তহবিল কর্মক্ষমতা


30/04/2020 হিসাবে NAV এর উপর ভিত্তি করে পারফরম্যান্স। অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখতে পারে বা নাও পারে। প্রদত্ত পারফরম্যান্সগুলি নিয়মিত পরিকল্পনা বৃদ্ধির বিকল্পের। নিয়মিত এবং প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা বিভিন্ন ব্যয় কাঠামো আছে। প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায় বিতরণ ব্যয়, কমিশন ব্যয় ইত্যাদি বাদে স্বল্প ব্যয়ের অনুপাত থাকবে * ঝুঁকিমুক্ত হার ধরে নেওয়া হবে ৪.৮১% (এফবিআইএল ওভারওয়াইট এমবিওআর ৩১ শে মার্চ ২০২০)। মাসিক তথ্যগুলির 3 বছরের ইতিহাসের ভিত্তিতে অনুপাত গণনা করা হয়। পরের মাসের প্রথম তিন কার্যদিবসের মধ্যে পোর্টফোলিও ভারসাম্যহীন হবে। # বেঞ্চমার্ক রিটার্নস ## বিকল্প বেঞ্চমার্ক রিটার্নস। তহবিলটি নিফটির সংযুক্ত তহবিল থেকে ১৯ জুন, ২০১f সালের পরে ওপেন ব্যান্ডযুক্ত তহবিলের মধ্যে স্থান করে দেওয়া হয়েছে This এই তহবিলটি পরিচালনা করেছেন মিঃ অর্পিত কাপুর এবং মিঃ সুমিত অগ্রওয়াল (ওয়েস্ট 01 মার্চ 2017), Pণ অংশ: জনাব অরবিন্দ সুব্রমনিয়ান ( আজ থেকে 09 নভেম্বর 2015)

তহবিল পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য তহবিল

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30/04/2020 হিসাবে NAV এর উপর ভিত্তি করে পারফরম্যান্স ভবিষ্যতে অতীত পারফরম্যান্স বজায় থাকতে পারে বা নাও হতে পারে
এখানে প্রদত্ত পারফরম্যান্সের বিবরণ এখানে নিয়মিত পরিকল্পনার বৃদ্ধির বিকল্পের। নিয়মিত এবং প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা বিভিন্ন ব্যয় কাঠামো আছে। প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায় বিতরণ ব্যয়, কমিশন ব্যয় ব্যতীত কম ব্যয়ের অনুপাত থাকবে
Current এসএন্ডপি বিএসই 100 মূল্য ফেরত সূচকের (বেঞ্চমার্ক) পারফরম্যান্সের সাথে সূচনালগ্ন থেকে ২৮ শে জুন, ২০০ to সাল পর্যন্ত বর্তমান সূচির কার্য সম্পাদনকে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। 2 তহবিল আইপিও তহবিল থেকে 18 এপ্রিল, 2017 এর পরে বৃহত ক্যাপ ফান্ডে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ^ বর্তমান সূচির কার্যকারিতা শুরু থেকে 28 মে, 2018 পর্যন্ত ক্রিসিল হাইব্রিড 85 + 15 কনজারভেটিভ সূচক (বেঞ্চমার্ক) এর কার্যকারিতা সহ সামঞ্জস্য করা হয়েছে এবং ক্রিসিল হাইব্রিড 35 + 65 - আগ্রাসী সূচক (বেঞ্চমার্ক)। 5 তহবিল 28 মে, 2018 থেকে পুনরায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং যেহেতু কেবল আইডিএফসি মিউচুয়াল তহবিলের স্কিমগুলিতে বিনিয়োগ করবে।


অস্বীকৃতি: মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগগুলি ঝুঁকিতে বিপণনের জন্য সাবস্ক্রাইব হয়, সাবস্ক্রিয়েটেড সমস্ত স্কেল রিলেটেড ডকুমেন্ট পড়ুন।

এখানে অন্তর্ভুক্ত গৃহীত মতামত / কৌশলগুলির মধ্যে মতামতের প্রকাশগুলি কেবলমাত্র প্রকল্পের বিনিয়োগের কৌশল / থিম সম্পর্কে স্বচ্ছতা বাড়াতে সরবরাহ করা হয় এবং মতামত / মতামতকে সমর্থন হিসাবে বা বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই দস্তাবেজটি কোনও গবেষণা প্রতিবেদন বা কোনও সুরক্ষা ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এই নথিটি তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে প্রকাশ্যে অ্যাক্সেসযোগ্য মিডিয়াতে উপলব্ধ বা আইডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ডের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকাশিত। প্রদত্ত তথ্য / দৃষ্টিভঙ্গি / মতামত কেবল তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে এবং এটি প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর সময়েই বর্তমান হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, যা এই দস্তাবেজের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে বিবেচনায় নেওয়া উচিত। প্রাপকের নোট এবং বুঝতে হবে যে উপরোক্ত সরবরাহিত তথ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত উপাদান থাকতে পারে না এবং সুরক্ষা ভবিষ্যতেও এই প্রকল্পের পোর্টফোলিওর অংশ হিসাবে অবিরত থাকতে পারে বা না চালিয়ে যেতে পারে। বিনিয়োগকারীদের তাদের ঝুঁকি ক্ষুধা, বিনিয়োগের লক্ষ্য এবং দিগন্তের আলোকে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ পরামর্শদাতার সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত সর্বদা লাভজনক নাও হতে পারে; যেমন সিদ্ধান্তগুলি বিদ্যমান বাজারের পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের বোঝার উপর ভিত্তি করে। আসল বাজারের চলাচলগুলি প্রত্যাশিত প্রবণতা থেকে আলাদা হতে পারে। এই তথ্য কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। কোম্পানি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে এই বিবৃতিতে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আইডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড / আইডিএফসি এএমসি ট্রাস্টি কো লিমিটেড / আইডিএফসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড বা আইডিএফসি, এর পরিচালক বা প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, ঘটনাক্রমে, শাস্তি বিশেষ বা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিভোগসহ ক্ষতিপূরণ সহ যে কোনও ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না যে তথ্য ব্যবহার থেকে বা এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

“తక్కువ కొనండి మరియు అధికంగా అమ్ముకోండి” - ఇది ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కువగా కోట్ చేయబడిన పెట్టుబడి మంత్రం. ఇది పెట్టుబడి పెట్టడానికి చాలా సరళమైన మరియు ప్రాథమిక నియమం - తక్కువ ధరకు ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడం మరియు ఆస్తి విలువ ప్రశంసించిన తర్వాత వాటిని అమ్మడం. అన్ని సరళత ఉన్నప్పటికీ, ఇది సాధన చేయడం చాలా కష్టమైన నియమాలలో ఒకటి. పెట్టుబడిదారుల మనస్తత్వశాస్త్రం దీనికి కారణం, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ఈ నియమాన్ని అమలు చేయడంలో అవరోధంగా పనిచేస్తుంది. మార్కెట్ పెరుగుతున్నట్లు చూసినప్పుడు, సాధారణంగా వార్తలు బాగుంటాయి, ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా పనిచేస్తోంది, కార్పొరేట్లు మంచి ఆదాయాలను నివేదిస్తున్నాయి మరియు మీడియా సానుకూల కథనాలను నివేదిస్తోంది మరియు ప్రతి ఒక్కరూ కొనాలనుకుంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే ఆస్తులను వెంటాడుతున్నందున మరియు ఆస్తి కోసం అధికంగా చెల్లించే ప్రక్రియలో ధరలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. మరియు రివర్స్ కూడా నిజం - మార్కెట్ పడిపోతున్నప్పుడు, సాధారణంగా వార్తలు చెడ్డవి, ఆర్థిక వ్యవస్థ మంచి స్థితిలో ఉండకపోవచ్చు మరియు మీడియా ప్రతికూల కథనాలను నివేదిస్తుంది. మరియు సగటు పెట్టుబడిదారుడి మనస్తత్వశాస్త్రం అతను / ఆమె మీడియాలో చూసే / చదివిన వాటి ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది మరియు తద్వారా పూర్తి విరుద్ధంగా జరుగుతుంది - “అధికంగా కొనండి మరియు తక్కువ అమ్మండి”.

అందువల్ల, ఉద్వేగభరితమైన పెట్టుబడులు పెట్టగల ఉత్పత్తి యొక్క అవసరం ఎప్పుడూ ఉంటుంది - విషయాలు మంచిగా ఉన్నప్పుడు అధికంగా అమ్ముతున్నప్పుడు విషయాలు చెడుగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ కొనడం. మరియు దీన్ని పదే పదే క్రమశిక్షణతో చేయండి.

ఐడిఎఫ్‌సి డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్ అనేది పెట్టుబడిదారులకు ఈ మానసిక పక్షపాతాన్ని పరిష్కరించడానికి ఉద్దేశించిన ఫండ్, ఇది 'అమోషనల్ ఇన్వెస్టింగ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్' ను ఉపయోగించడం ద్వారా. ఉద్యమం ఈక్విటీ vs debt ణం యొక్క దిశను ting హించడం ఒక బైనరీ నిర్ణయం కనుక, వైవిధ్యమైన గుత్తిని ఎంచుకోవడం కంటే చాలా కఠినమైనది కాబట్టి, డైనమిక్ ఆస్తి కేటాయింపు నిధి ఈక్విటీ కేటాయింపును నిర్ణయించడానికి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ మోడల్‌ను ఉపయోగించగలదని మేము విశ్వసిస్తున్నాము, అయితే స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడానికి model హాజనిత నమూనా కాలక్రమేణా అదనపు ఆల్ఫాను ఉత్పత్తి చేయగలదు.


ఐడిఎఫ్‌సి డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్, ఈక్విటీ టాక్సేషన్‌తో కూడిన హైబ్రిడ్ ఫండ్, ముందుగా నిర్ణయించిన మోడల్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఈక్విటీ కేటాయింపుల పట్ల క్రమశిక్షణా విధానాన్ని అందిస్తుంది. ఫండ్ ముందుగా నిర్వచించిన మోడల్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది ధర ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ) స్థాయిల ఆధారంగా క్రియాశీల ఈక్విటీ కేటాయింపుల పరిధిని సూచిస్తుంది మరియు 6 విభిన్న శ్రేణి ఈక్విటీ కేటాయింపులు సాధ్యమే. అధిక P / E బ్యాండ్, తక్కువ క్రియాశీల ఈక్విటీ కేటాయింపు మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. బ్యాండ్ల మార్పు నెలకు ఒకసారి జరుగుతుంది, అయితే బ్యాండ్‌లోని మార్పులు రోజువారీ ప్రాతిపదికన డైనమిక్‌గా జరుగుతాయి. పారదర్శకత అనేది ఫండ్ కోసం నిలుస్తుంది - మోడల్ పూర్తిగా వెల్లడి అవుతుంది కాబట్టి పెట్టుబడిదారుడు అతను / ఆమె ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు క్రియాశీల ఈక్విటీ కేటాయింపు ఏమిటో తెలుసు.

ఈక్విటీ స్ట్రాటజీ: ఫండ్ మల్టీ క్యాప్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది మరియు పెద్ద, మధ్య లేదా చిన్న టోపీ కేటాయింపులకు పరిధిని కలిగి ఉండదు. ఫండ్ మేనేజర్ తన ఈక్విటీ కేటాయింపు ప్రాతిపదిక మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ మరియు ఆర్థిక పరిస్థితుల మార్కెట్ క్యాప్‌ను చురుకుగా నిర్వహిస్తాడు. ఉదాహరణకు, ప్రస్తుత మార్కెట్ స్థితిలో, అపూర్వమైన సంక్షోభం, సాపేక్షంగా స్థిరమైన లక్షణాల కారణంగా ఫండ్ మేనేజర్ పెద్ద టోపీ వైపు ఎక్కువ మోహరించవచ్చు. అదనంగా, మార్కెట్ అధిక ధర ఉన్నప్పుడు, ఈక్విటీ పన్నును నిర్వహించడానికి ఫండ్ ఆర్బిట్రేజ్ అవకాశాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

స్థిర ఆదాయ వ్యూహం: ఫండ్ యొక్క రుణ భాగం చురుకుగా నిర్వహించబడుతుంది. పోర్ట్‌ఫోలియో అధిక క్రెడిట్ నాణ్యతను కాపాడుకోవటానికి నొక్కి చెబుతుంది మరియు ప్రస్తుతం AAA లేదా సమానమైన సాధనాలలో 100% ఉంది. ఎటువంటి వ్యవధి ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి పోర్ట్‌ఫోలియో స్వల్ప-మధ్యస్థ కాల వ్యవధి వ్యూహాల వైపు ఆధారపడి ఉంటుంది. (ఏప్రిల్ 30, 20 నాటికి డేటా)

గత 6 నెలల్లో భారతీయ మార్కెట్లు భావోద్వేగ పెట్టుబడుల సిద్ధాంతాన్ని పరీక్షించడానికి సరైన నేపథ్యంగా పనిచేశాయి. ఫిబ్రవరిలో కొంత లాగడం చూసే ముందు భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచికలు జనవరి 2020 లో ఆల్-టైమ్ గరిష్టాన్ని తాకింది, తరువాత మార్చిలో పూర్తిగా కుప్పకూలింది, తరువాత ఏప్రిల్‌లో పుల్ బ్యాక్ జరిగింది. మార్చి మరియు ఏప్రిల్‌లో పెంచడానికి ముందు ఈ ఫండ్ జనవరి-ఫిబ్రవరిలో తక్కువ క్రియాశీల ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్‌ను నడుపుతోంది, తద్వారా పైకి పాల్గొనేటప్పుడు ఇబ్బందిని పరిమితం చేస్తుంది. మే 20 నెలలో, ఫండ్ మోడల్ ప్రకారం ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ 65-75% పరిధిలో ఉంటుంది మరియు ఏప్రిల్ 30 నాటికి సూచించిన పి / ఇ స్థాయి ఉంటుంది.


క్రమశిక్షణతో మరియు పారదర్శకంగా మా మోడల్‌కు అంటుకునే మా తత్వశాస్త్రం ఐడిఎఫ్‌సి డైనమిక్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ముఖ్య హైలైట్. మరియు చురుకుదనం కలిగిన క్రియాశీల స్టాక్ ఎంపిక పెట్టుబడిదారుల కోసం ఆల్ఫాను ఉత్పత్తి చేయాలనుకుంటున్న ఇతర స్తంభం.

మోడల్ - 'తక్కువ కొనండి మరియు అధికంగా అమ్మండి' - పెట్టుబడిదారులకు ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఎక్కువ సమయం హోరిజోన్లో సాపేక్షంగా సున్నితమైన భాగస్వామ్యాన్ని అందించే అవకాశం ఉందని మేము నమ్ముతున్నాము.

ఫండ్ పనితీరు


30/04/2020 నాటికి NAV ఆధారంగా పనితీరు. గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు సాధారణ ప్రణాళిక వృద్ధి ఎంపిక. రెగ్యులర్ మరియు డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ వేర్వేరు వ్యయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పంపిణీ ఖర్చులు, కమీషన్ ఖర్చులు మినహా ప్రత్యక్ష ప్రణాళిక తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటుంది. * ప్రమాద రహిత రేటు 4.81% గా భావించబడుతుంది (మార్చి 31, 2020 నాటికి FBIL ఓవర్‌నైట్ MIBOR). నిష్పత్తులు నెలవారీ డేటా యొక్క 3 సంవత్సరాల చరిత్ర ఆధారంగా లెక్కించబడతాయి. పోర్ట్‌ఫోలియో వచ్చే నెల మొదటి మూడు పని రోజులలో తిరిగి సమతుల్యం చేయబడుతుంది. # బెంచ్మార్క్ రిటర్న్స్. ## ప్రత్యామ్నాయ బెంచ్మార్క్ రిటర్న్స్. ఈ నిధి నిఫ్టీ లింక్డ్ ఫండ్ నుండి జూన్ 19, 2017 నుండి ఓపెన్ బ్యాండెడ్ ఫండ్‌కు మార్చబడింది. ఈ నిధిని మిస్టర్ అర్పిత్ కపూర్ & మిస్టర్ సుమిత్ అగర్వాల్ (మార్చి 01, 2017), రుణ భాగం: మిస్టర్ అరవింద్ సుబ్రమణియన్ ( wef 09th 2015 2015)

ఫండ్ నిర్వాహకులు నిర్వహించే ఇతర నిధులు

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30/04/2020 నాటికి NAV ఆధారంగా పనితీరు గత పనితీరు భవిష్యత్తులో నిలబడవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు.
ఇక్కడ అందించిన పనితీరు వివరాలు సాధారణ ప్రణాళిక వృద్ధి ఎంపిక. రెగ్యులర్ మరియు డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ వేర్వేరు వ్యయ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పంపిణీ ప్రణాళికలు, కమీషన్ ఖర్చులు మినహా ప్రత్యక్ష ప్రణాళిక తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుత సూచిక పనితీరు ప్రారంభం నుండి జూన్ 28, 2007 వరకు ఎస్ & పి బిఎస్ఇ 100 ధర రిటర్న్ ఇండెక్స్ (బెంచ్మార్క్) పనితీరుతో సర్దుబాటు చేయబడింది. 2 ఏప్రిల్ 18, 2017 నుండి ఐపిఓ ఫండ్ నుండి పెద్ద క్యాప్ ఫండ్‌కు ఫండ్ పున osition స్థాపించబడింది. R ప్రస్తుత ఇండెక్స్ పనితీరు క్రిసిల్ హైబ్రిడ్ 85 + 15 కన్జర్వేటివ్ ఇండెక్స్ (బెంచ్‌మార్క్) పనితీరుతో 2018 ప్రారంభం నుండి మే 28, 2018 వరకు సర్దుబాటు చేయబడింది. మరియు క్రిసిల్ హైబ్రిడ్ 35 + 65 - దూకుడు సూచిక (బెంచ్మార్క్). 5 మే 28, 2018 నుండి ఈ ఫండ్ పున osition స్థాపించబడింది మరియు అప్పటి నుండి ఐడిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ల పథకాలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది.


నిరాకరణ: మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని పథకాలకు సంబంధించిన పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.

ఈ పథకం యొక్క పెట్టుబడి వ్యూహం / ఇతివృత్తం గురించి పారదర్శకతను పెంపొందించడానికి మాత్రమే ఇక్కడ చేర్చబడిన అభిప్రాయాల వెల్లడి / ఇంటి వీక్షణలు / వ్యూహం అందించబడింది మరియు అభిప్రాయాలు / అభిప్రాయాల ఆమోదం లేదా పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించరాదు. ఈ పత్రాన్ని పరిశోధనా నివేదికగా లేదా ఏదైనా భద్రతను కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి సిఫారసుగా భావించకూడదు. ఈ పత్రం సమాచారం ఆధారంగా తయారు చేయబడింది, ఇది ఇప్పటికే బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న మీడియాలో అందుబాటులో ఉంది లేదా IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క విశ్లేషణ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది. అందించిన సమాచారం / అభిప్రాయాలు / అభిప్రాయాలు సమాచార ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే మరియు ఇది గ్రహీతకు చేరే సమయానికి ప్రస్తుతానికి ఆగిపోయి ఉండవచ్చు, ఈ పత్రాన్ని వివరించే ముందు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పైన ఇచ్చిన సమాచారం పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకోవటానికి సంబంధించిన అన్ని భౌతిక అంశాలను కలిగి ఉండకపోవచ్చని గ్రహీత గమనించాలి మరియు భవిష్యత్తులో పథకం యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో భద్రత ఏర్పడవచ్చు లేదా కొనసాగించకపోవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు తమ రిస్క్ ఆకలి, పెట్టుబడి లక్ష్యాలు మరియు హోరిజోన్ వెలుగులో ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వారి స్వంత పెట్టుబడి సలహాదారుని సంప్రదించాలని సూచించారు. పెట్టుబడి నిర్వాహకుడి నిర్ణయం ఎల్లప్పుడూ లాభదాయకంగా ఉండకపోవచ్చు; అటువంటి నిర్ణయాలు ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్ యొక్క అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వాస్తవ మార్కెట్ కదలికలు ntic హించిన ధోరణుల నుండి మారవచ్చు. ముందస్తు నోటీసు లేకుండా ఈ సమాచారం మార్పుకు లోబడి ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు అవసరమయ్యే విధంగా ఈ ప్రకటనలో మార్పులు మరియు మార్పులు చేసే హక్కు కంపెనీకి ఉంది. ఐడిఎఫ్‌సి మ్యూచువల్ ఫండ్ / ఐడిఎఫ్‌సి ఎఎమ్‌సి ట్రస్టీ కో. లిమిటెడ్ లేదా ఐడిఎఫ్‌సి అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కో. లిమిటెడ్ లేదా ఐడిఎఫ్‌సి, దాని డైరెక్టర్లు లేదా ప్రతినిధులు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా, యాదృచ్ఛికంగా, శిక్షార్హమైన ప్రత్యేక లేదా నష్టపోయిన ఆదాయంతో సహా లేదా నష్టపోయిన లాభాలతో సహా ఏదైనా నష్టానికి బాధ్యత వహించరు. సమాచారం యొక్క ఉపయోగం నుండి లేదా సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు.

“குறைந்த விலைக்கு வாங்கி அதிக விலைக்கு விற்கவும்” - இது எல்லா நேரங்களிலும் அதிகம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட முதலீட்டு மந்திரமாகும். இது முதலீடு செய்வதற்கான மிக எளிய மற்றும் அடிப்படை விதி - குறைந்த விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்குவது மற்றும் சொத்தின் மதிப்பு பாராட்டப்பட்ட பிறகு அவற்றை விற்பது. அனைத்து எளிமை இருந்தபோதிலும், இது பயிற்சி செய்வது மிகவும் கடினமான விதிகளில் ஒன்றாகும். முதலீட்டாளர்களின் உளவியல் ஒரு காரணம், முதலீடு செய்யும் போது இந்த விதியை செயல்படுத்துவதில் தடையாக செயல்படுகிறது. சந்தை உயர்ந்து வருவதை ஒருவர் காணும்போது, ​​பொதுவாக செய்தி நன்றாக இருக்கிறது, பொருளாதாரம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது, கார்ப்பரேட்டுகள் நல்ல வருவாயைப் புகாரளிக்கின்றன, ஊடகங்கள் நேர்மறையான கதைகளைப் புகாரளிக்கின்றன, எல்லோரும் வாங்க விரும்புகிறார்கள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், எல்லோரும் ஒரே சொத்துக்களைத் துரத்துவதால், சொத்துக்களுக்கு அதிக பணம் செலுத்துவதால் விலைகள் அதிகமாக இருக்கலாம். தலைகீழ் கூட உண்மை - சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது, ​​பொதுவாக செய்தி மோசமாக இருக்கும், பொருளாதாரம் நல்ல நிலையில் இருக்காது மற்றும் ஊடகங்கள் எதிர்மறையான கதைகளை தெரிவிக்கின்றன. ஒரு சராசரி முதலீட்டாளரின் உளவியல் அவர் / அவள் ஊடகங்களில் பார்க்கும் / படிப்பதன் மூலம் பாதிக்கப்படுகிறார், இதனால் முழுமையான எதிர்மாறாக முடிவடைகிறது - “அதிக விலைக்கு வாங்கவும் குறைவாக விற்கவும்”.

ஆகவே, உணர்ச்சிவசப்படாத முதலீட்டைச் செய்யக்கூடிய தயாரிப்பு தேவை எப்போதும் உள்ளது - விஷயங்கள் மோசமாக இருக்கும்போது குறைவாக வாங்குவது, விஷயங்கள் நன்றாக இருக்கும்போது அதிக விற்பனையை செய்வது. இதை மீண்டும் மீண்டும் ஒழுக்கமான முறையில் செய்யுங்கள்.

ஐடிஎஃப்சி டைனமிக் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த உளவியல் சார்புகளை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலம் 'உணர்ச்சியற்ற முதலீட்டின் புறநிலை மாதிரியை' பயன்படுத்துவதன் மூலம் உதவும். இயக்கம் ஈக்விட்டி மற்றும் கடனின் திசையை முன்னறிவிப்பது ஒரு பைனரி முடிவு என்பதால், பங்குகளின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பூச்செடியைத் தேர்ந்தெடுப்பதை விட மிகவும் கடினமானதாக இருப்பதால், ஒரு டைனமிக் சொத்து ஒதுக்கீட்டு நிதி பங்கு ஒதுக்கீட்டை தீர்மானிக்க ஒரு புறநிலை மாதிரியைப் பயன்படுத்தலாம், அதே நேரத்தில் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு முன்கணிப்பு மாதிரி காலப்போக்கில் கூடுதல் ஆல்பாவை உருவாக்க முடியும்.


ஐடிஎஃப்சி டைனமிக் ஈக்விட்டி ஃபண்ட், ஈக்விட்டி வரிவிதிப்புடன் கூடிய கலப்பின நிதியம், முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட மாதிரியை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் பங்கு ஒதுக்கீட்டை நோக்கி ஒழுக்கமான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது. இந்த நிதி ஒரு முன் வரையறுக்கப்பட்ட மாதிரியைக் கொண்டுள்ளது, இது விலை வருவாய் விகிதம் (பி / இ) நிலைகளின் அடிப்படையில் செயலில் ஈக்விட்டி ஒதுக்கீட்டின் வரம்பைக் குறிக்கிறது, மேலும் 6 வெவ்வேறு அளவிலான ஈக்விட்டி ஒதுக்கீடு சாத்தியமாகும். பி / இ இசைக்குழு அதிகமாக இருந்தால், செயலில் ஈக்விட்டி ஒதுக்கீடு குறைவாக இருக்கும். இசைக்குழுக்களின் மாற்றம் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நிகழ்கிறது, அதே நேரத்தில் இசைக்குழுவிற்குள் மாற்றங்கள் ஒரு நாளுக்கு நாள் மாறும். வெளிப்படைத்தன்மை என்பது நிதியைக் குறிக்கும் மற்றொரு விஷயம் - மாதிரி முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, எனவே ஒரு முதலீட்டாளர் அவர் / அவள் நிதியில் முதலீடு செய்யும் போது செயலில் பங்கு ஒதுக்கீடு என்னவாக இருக்கும் என்பதை அறிவார்.

ஈக்விட்டி வியூகம்: இந்த நிதி மல்டி கேப் அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் பெரிய, நடுத்தர அல்லது சிறிய தொப்பி ஒதுக்கீட்டிற்கான வரம்பைக் கொண்டிருக்கவில்லை. நிதி மேலாளர் தனது பங்கு ஒதுக்கீடு அடிப்படையிலான சந்தை மதிப்பீடு மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகளின் சந்தை தொப்பியை தீவிரமாக நிர்வகிக்கிறார். எடுத்துக்காட்டாக, தற்போதைய சந்தை நிலையில், முன்னோடியில்லாத நெருக்கடி, நிதி மேலாளர் அதன் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான பண்புகள் காரணமாக பெரிய தொப்பியை நோக்கி அதிகமாக பயன்படுத்தலாம். கூடுதலாக, சந்தை அதிக விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும்போது, ​​பங்கு வரிவிதிப்பை பராமரிக்க நடுவர் வாய்ப்புகளில் நிதி முதலீடு செய்யலாம்.

நிலையான வருமான உத்தி: நிதியின் கடன் பகுதி தீவிரமாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. போர்ட்ஃபோலியோ உயர் கடன் தரத்தை பராமரிப்பதை வலியுறுத்துகிறது மற்றும் தற்போது AAA அல்லது அதற்கு சமமான கருவிகளில் 100% உள்ளது. எந்தவொரு கால ஆபத்தையும் தவிர்ப்பதற்காக போர்ட்ஃபோலியோ குறுகிய முதல் நடுத்தர கால உத்திகளை நோக்கியது. (ஏப்ரல் 30, 20 தேதியிட்ட தரவு)

கடந்த 6 மாதங்களில் இந்திய சந்தைகள் உணர்ச்சியற்ற முதலீட்டின் ஆய்வறிக்கையை சோதிக்க சரியான பின்னணியாக செயல்பட்டன. பிப்ரவரி மாதத்தில் சில இழுக்கப்படுவதைக் காணும் முன், இந்திய பங்குச் சந்தை குறியீடுகள் 2020 ஜனவரியில் எல்லா நேரத்திலும் உயர்ந்தன, பின்னர் மார்ச் மாதத்தில் முழுமையாக சரிந்தன, அதைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் பின்வாங்கின. மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் அதிகரிப்பதற்கு முன்பு ஜனவரி-பிப்ரவரி மாதங்களில் இந்த நிதி குறைந்த செயலில் ஈக்விட்டி வெளிப்பாட்டை இயக்கி வந்தது, இதன் மூலம் தலைகீழாக பங்கேற்கும்போது எதிர்மறையை கட்டுப்படுத்துகிறது. மே 20 மாதத்திற்கு, இந்த நிதியின் மாதிரியின் படி 65-75% வரம்பில் பங்கு வெளிப்பாடு மற்றும் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி வரை சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பி / இ நிலை இருக்கும்.


ஐ.டி.எஃப்.சி டைனமிக் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக ஒழுக்கமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் எங்கள் மாதிரியுடன் ஒட்டிக்கொள்வதற்கான எங்கள் தத்துவம். சுறுசுறுப்புடன் செயலில் பங்கு தேர்வு என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆல்பாவை உருவாக்க உத்தேசித்துள்ள மற்ற தூணாகும்.

'குறைந்த விலைக்கு வாங்குங்கள் மற்றும் உயர்வை விற்கவும்' என்ற மாதிரியானது, முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்குச் சந்தைகளில் ஒப்பீட்டளவில் மென்மையான பங்களிப்பை நீண்ட கால எல்லைக்கு வழங்குவதற்கான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நிதி செயல்திறன்


30/04/2020 தேதியின்படி NAV ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட செயல்திறன். கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நீடிக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம். கொடுக்கப்பட்ட செயல்திறன் வழக்கமான திட்ட வளர்ச்சி விருப்பமாகும். வழக்கமான மற்றும் நேரடித் திட்டங்கள் வெவ்வேறு செலவுக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. விநியோகத் செலவுகள், கமிஷன் செலவுகள் போன்றவற்றைத் தவிர்த்து நேரடித் திட்டத்தில் குறைந்த செலவு விகிதம் இருக்கும். * ஆபத்து இல்லாத விகிதம் 4.81% எனக் கருதப்படுகிறது (2020 மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை FBIL OVERNIGHT MIBOR). விகிதங்கள் மாதாந்திர தரவுகளின் 3 ஆண்டு வரலாற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. போர்ட்ஃபோலியோ அடுத்த மாதத்தின் முதல் மூன்று வேலை நாட்களுக்குள் மறுசீரமைக்கப்படும். # பெஞ்ச்மார்க் வருமானம். ## மாற்று பெஞ்ச்மார்க் வருமானம். இந்த நிதி நிஃப்டி இணைக்கப்பட்ட நிதியில் இருந்து ஜூன் 19, 2017 முதல் திறந்த கட்டப்பட்ட நிதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியை திரு. அர்பிட் கபூர் மற்றும் திரு. சுமித் அகர்வால் (மார்ச் 01, 2017), கடன் பகுதி: திரு. அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் ( wef 09th நவம்பர் 2015)

நிதி மேலாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படும் பிற நிதிகள்

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30/04/2020 தேதியின்படி NAV ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் எதிர்கால செயல்திறன் நீடிக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட செயல்திறன் விவரங்கள் வழக்கமான திட்ட வளர்ச்சி விருப்பமாகும். வழக்கமான மற்றும் நேரடித் திட்டங்கள் வெவ்வேறு செலவுக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. நேரடித் திட்டம் விநியோக செலவுகள், கமிஷன் செலவுகள் போன்றவற்றைத் தவிர்த்து குறைந்த செலவு விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
தற்போதைய குறியீட்டு செயல்திறன் 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூன் 28, 2007 வரையிலான காலப்பகுதியில் எஸ் அண்ட் பி பிஎஸ்இ 100 விலை வருவாய் குறியீட்டின் (பெஞ்ச்மார்க்) செயல்திறனுடன் சரிசெய்யப்படுகிறது. 2 ஏப்ரல் 18, 2017 முதல் ஐபிஓ நிதியில் இருந்து ஒரு பெரிய தொப்பி நிதிக்கு இந்த நிதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. ^ நடப்பு குறியீட்டு செயல்திறன் தொடக்கத்தில் இருந்து மே 28, 2018 வரையிலான காலத்திற்கு சரிசெய்யப்பட்டது. கிரிசில் கலப்பின 85 + 15 கன்சர்வேடிவ் இன்டெக்ஸ் (பெஞ்ச்மார்க்) மற்றும் கிரிசில் கலப்பின 35 + 65 - ஆக்கிரமிப்பு அட்டவணை (பெஞ்ச்மார்க்). 5 இந்த நிதி மே 28, 2018 முதல் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது, பின்னர் ஐடிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் திட்டங்களில் மட்டுமே முதலீடு செய்யப்படும்.


மறுப்பு: மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட்கள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, எல்லா திட்டங்களுக்கும் தொடர்புடைய ஆவணங்களை கவனமாக படிக்கவும்.

திட்டத்தின் முதலீட்டு உத்தி / கருப்பொருள் பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்காக மட்டுமே இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கருத்துகளின் வெளிப்பாடுகள் / வீட்டுக் காட்சிகள் / மூலோபாயம் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை கருத்துக்கள் / கருத்துகளின் ஒப்புதலாகவோ அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனையாகவோ கருதப்படக்கூடாது. இந்த ஆவணம் ஒரு ஆராய்ச்சி அறிக்கையாகவோ அல்லது எந்தவொரு பாதுகாப்பையும் வாங்கவோ விற்கவோ பரிந்துரைக்கப்படக்கூடாது. இந்த ஆவணம் தகவலின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஏற்கனவே பொதுவில் அணுகக்கூடிய ஊடகங்களில் கிடைக்கிறது அல்லது ஐடிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பகுப்பாய்வு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட தகவல் / காட்சிகள் / கருத்துக்கள் தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே, மேலும் அது பெறுநரை அடையும் நேரத்தில் தற்போதையதாக இருப்பதை நிறுத்திவிட்டிருக்கலாம், இந்த ஆவணத்தை விளக்கும் முன் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலே வழங்கப்பட்ட தகவல்களில் முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு தொடர்புடைய அனைத்து பொருள் அம்சங்களும் இருக்கக்கூடாது என்பதையும், எதிர்காலத்தில் திட்டத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாக பாதுகாப்பு தொடர்ந்து உருவாகாமலும் இருக்கலாம் என்பதையும் பெறுநர் கவனித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் ஆபத்து பசி, முதலீட்டு இலக்குகள் மற்றும் அடிவானத்தின் வெளிச்சத்தில் எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் தங்கள் சொந்த முதலீட்டு ஆலோசகரை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். முதலீட்டு மேலாளரின் முடிவு எப்போதும் லாபகரமாக இருக்காது; அத்தகைய முடிவுகள் நடைமுறையில் உள்ள சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் முதலீட்டு மேலாளரின் புரிதலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. உண்மையான சந்தை இயக்கங்கள் எதிர்பார்த்த போக்குகளிலிருந்து மாறுபடலாம். எந்தவொரு முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் இந்த தகவல் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. அவ்வப்போது தேவைப்படக்கூடிய இந்த அறிக்கையில் மாற்றங்கள் மற்றும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான உரிமையை நிறுவனம் கொண்டுள்ளது. ஐ.டி.எஃப்.சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் / ஐ.டி.எஃப்.சி ஏ.எம்.சி டிரஸ்டி கோ. லிமிடெட் அல்லது ஐ.டி.எஃப்.சி அசெட் மேனேஜ்மென்ட் கோ லிமிடெட் அல்லது ஐ.டி.எஃப்.சி, அதன் இயக்குநர்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் நேரடி அல்லது மறைமுக, தற்செயலான, தண்டனைக்குரிய சிறப்பு அல்லது இழந்த வருவாய் அல்லது இழந்த இலாபங்கள் உட்பட எந்தவொரு சேதத்திற்கும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள். தகவலின் பயன்பாடு அல்லது தொடர்பாக எழலாம்.

"ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ" - ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ - ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸರಳತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖವೂ ನಿಜ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಅವನು / ಅವಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ / ಓದುವದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - “ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ”.

ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ - ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ.

ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 'ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿಯನ್ನು' ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಲನೆಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ting ಹಿಸುವುದು ಬೈನರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ ing ವನ್ನು ಆರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರಣ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಧಿಯು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.


ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್, ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಬೆಲೆ ಗಳಿಕೆ ಅನುಪಾತ (ಪಿ / ಇ) ಮಟ್ಟಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 6 ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿ / ಇ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಧಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ - ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರನು ಅವನು / ಅವಳು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ: ಫಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ, ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದರ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಧಿಕ ದರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಈಕ್ವಿಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ತಂತ್ರ: ನಿಧಿಯ ಸಾಲದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಎಎ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 100% ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಅಲ್ಪ-ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. (ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರ ಡೇಟಾ 20)

ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಲ್ ಆಫ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಧಿ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆಯು ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 20 ರ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ 65-75% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪಿ / ಇ ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ.


ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.

'ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ' ಎಂಬ ಮಾದರಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಾರಿಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಗಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ


30/04/2020 ರಂತೆ ಎನ್‌ಎವಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು. ನೀಡಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಖರ್ಚು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಯೋಗದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇರ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. * ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ದರವು 4.81% ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಚ್ 31, 2020 ರಂತೆ ಎಫ್‌ಬಿಐಎಲ್ ಓವರ್‌ನೈಟ್ ಮಿಬೋರ್). ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಡೇಟಾದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಮೂರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. # ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ## ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್ 19, 2017 ರ ಮುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಅರ್ಪಿತ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ (ಮಾರ್ಚ್ 01, 2017 ರಂದು) ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲದ ಭಾಗ: ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ( ನಾವು 09 ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2015)

ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇತರ ನಿಧಿಗಳು

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30/04/2020 ರಂತೆ ಎನ್‌ಎವಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರಗಳು ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ನೇರ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಖರ್ಚು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಯೋಗದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇರ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
. ಎಸ್ & ಪಿ ಬಿಎಸ್ಇ 100 ಬೆಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್) ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 2007 ರ ಜೂನ್ 28 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2017 ರಿಂದ ಐಪಿಒ ನಿಧಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. CR ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 2018 ರ ಮೇ 28 ರವರೆಗೆ CRISIL ಹೈಬ್ರಿಡ್ 85 + 15 ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್) ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಸಿಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 35 + 65 - ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಮಾನದಂಡ). 5 ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೇ 28, 2018 ರಿಂದ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ / ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು / ಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ / ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವು, ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿಗಂತದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ / ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಎಎಂಸಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ, ದಂಡನಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.

“കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക, ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുക” - എക്കാലത്തേയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ച നിക്ഷേപ മന്ത്രമാണ്. നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതവും അടിസ്ഥാനവുമായ നിയമമാണിത് - കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങുകയും അസറ്റിന്റെ മൂല്യം വിലമതിച്ചതിന് ശേഷം വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാ ലാളിത്യവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇത് പരിശീലിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നിക്ഷേപത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിക്ഷേപക മന psych ശാസ്ത്രമാണ് ഒരു കാരണം. വിപണി ഉയരുന്നത് കാണുമ്പോൾ, പൊതുവെ വാർത്തകൾ നല്ലതാണ്, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കോർപ്പറേറ്റുകൾ നല്ല വരുമാനം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു, മാധ്യമങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോറികൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരേ ആസ്തികളെ പിന്തുടരുകയും അസറ്റിനായി അമിതമായി പണമടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വിലകൾ ഉയർന്നതായിരിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. വിപരീതവും ശരിയാണ് - വിപണി കുറയുമ്പോൾ, പൊതുവെ വാർത്തകൾ മോശമാണ്, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നല്ല നിലയിലായിരിക്കില്ല, മാധ്യമങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോറികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശരാശരി നിക്ഷേപകന്റെ മന psych ശാസ്ത്രം അവൻ / അവൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന / വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തികച്ചും വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു - “ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുക”.

അതിനാൽ, ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ ആവശ്യകത എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് വൈകാരിക നിക്ഷേപം നടത്താൻ‌ കഴിയും - കാര്യങ്ങൾ‌ മോശമാകുമ്പോൾ‌ കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് വാങ്ങുകയും കാര്യങ്ങൾ‌ നല്ലതാണെങ്കിൽ‌ വിൽ‌ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അച്ചടക്കത്തോടെ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക.

ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി ഡൈനാമിക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഒരു 'വൈകാരിക നിക്ഷേപത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാതൃക' ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപകരെ ഈ മാനസിക പക്ഷപാതത്തെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ്. ചലന ഇക്വിറ്റി vs കടത്തിന്റെ ദിശ പ്രവചിക്കുന്നത് ഒരു ബൈനറി തീരുമാനമായതിനാൽ, വൈവിധ്യമാർന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ വളരെ കഠിനമായതിനാൽ, ഒരു ഡൈനാമിക് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫണ്ടിന് ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു ഒബ്ജക്ടീവ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതേസമയം സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രവചന മാതൃകയാണെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ അധിക ആൽഫ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.


ഇക്വിറ്റി ടാക്സേഷനോടുകൂടിയ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടായ ഐഡിഎഫ്സി ഡൈനാമിക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷനുമായി അച്ചടക്കമുള്ള സമീപനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഫണ്ടിന് മുൻ‌കൂട്ടി നിർ‌വചിച്ച ഒരു മാതൃകയുണ്ട്, അത് വില വരുമാന അനുപാതം (പി / ഇ) ലെവലുകൾ‌ അടിസ്ഥാനമാക്കി സജീവ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷന്റെ വ്യാപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 6 വ്യത്യസ്ത ശ്രേണി ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ സാധ്യമാണ്. ഉയർന്ന പി / ഇ ബാൻഡ്, താഴ്ന്നത് സജീവ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷനും തിരിച്ചും ആയിരിക്കും. ബാൻഡുകളുടെ മാറ്റം മാസത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബാൻഡിനുള്ളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചലനാത്മകമായി സംഭവിക്കുന്നു. സുതാര്യത എന്നത് ഫണ്ടിനായി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് - മോഡൽ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു നിക്ഷേപകന് അവൻ / അവൾ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ സജീവമായ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം.

ഇക്വിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി: ഫണ്ട് ഒരു മൾട്ടി ക്യാപ് സമീപനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്, വലിയ, മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്യാപ് അലോക്കേഷന് ഒരു ശ്രേണിയുമില്ല. ഫണ്ട് മാനേജർ തന്റെ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ അടിസ്ഥാന മാർക്കറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുടെയും വിപണി മൂലധനം സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ, അഭൂതപൂർവമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ, താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ള സവിശേഷതകൾ കാരണം ഫണ്ട് മാനേജർ വലിയ തൊപ്പിയിലേക്ക് കൂടുതൽ വിന്യസിച്ചേക്കാം. ഇതുകൂടാതെ, മാര്ക്കറ്റ് അമിതവില ഈടാക്കുമ്പോള് ഇക്വിറ്റി ടാക്സേഷന് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ആര്ബിട്രേജ് അവസരങ്ങളില് നിക്ഷേപിക്കാം.

സ്ഥിര വരുമാന തന്ത്രം: ഫണ്ടിന്റെ കടം ഭാഗം സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ emphas ന്നിപ്പറയുന്നു, നിലവിൽ 100% AAA അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ദൈർഘ്യമേറിയ അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പോര്ട്ട്ഫോളിയൊ ഹ്രസ്വ-ഇടത്തരം ദൈർഘ്യ തന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. (ഏപ്രിൽ 30-ലെ ഡാറ്റ)

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ഇന്ത്യൻ വിപണികൾ വൈകാരിക നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രബന്ധം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച പശ്ചാത്തലമായി. ഫെബ്രുവരിയിൽ ചിലത് പിൻവാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി സൂചികകൾ 2020 ജനുവരിയിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി, പിന്നീട് മാർച്ചിൽ പൂർണമായും തകർന്നു, തുടർന്ന് ഏപ്രിലിൽ ഒരു പിൻ‌മാറ്റം. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ ഫണ്ട് കുറഞ്ഞ സജീവമായ ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു, അതുവഴി തലകീഴായി പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ദോഷം പരിമിതപ്പെടുത്തി. മെയ് 20 മാസത്തിൽ, ഫണ്ടിന് മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷർ 65-75% വരെയും ഏപ്രിൽ 30 വരെ സൂചിപ്പിച്ച പി / ഇ ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.


അച്ചടക്കവും സുതാര്യവുമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഐഡിഎഫ്സി ഡൈനാമിക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. നിക്ഷേപകർക്കായി ആൽഫ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്തംഭമാണ് ചാപലതയോടെ സജീവമായ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ.

'കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക, ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുക' എന്ന മോഡലിന് കൂടുതൽ സമയ ചക്രവാളത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകളിൽ താരതമ്യേന സുഗമമായ പങ്കാളിത്തം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഫണ്ട് പ്രകടനം


30/04/2020 ലെ NAV അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകടനം. മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ പതിവ് പദ്ധതി വളർച്ചാ ഓപ്ഷനാണ്. പതിവ്, നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ചെലവ് ഘടനയുണ്ട്. വിതരണച്ചെലവ്, കമ്മീഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവയൊഴികെ ഡയറക്ട് പ്ലാനിന് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കും. * അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത നിരക്ക് 4.81% ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (2020 മാർച്ച് 31 വരെ FBIL OVERNIGHT MIBOR). പ്രതിമാസ ഡാറ്റയുടെ 3 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുപാതങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. അടുത്ത മാസത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വീണ്ടും സമതുലിതമാക്കും. # ബെഞ്ച്മാർക്ക് റിട്ടേൺസ്. ## ഇതര ബെഞ്ച്മാർക്ക് റിട്ടേൺസ്. നിഫ്റ്റി ലിങ്കുചെയ്ത ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2017 ജൂൺ 19 മുതൽ ഒരു ഓപ്പൺ ബാൻഡഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ അർപിത് കപൂറും മിസ്റ്റർ സുമിത് അഗർവാളും (2017 മാർച്ച് 01 ന്), കടം ഭാഗം: ശ്രീ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ( 2015 നവംബർ 09 ന്)

ഫണ്ട് മാനേജർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ

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30/04/2020 ലെ NAV അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകടനം ഭാവിയിൽ ഭാവിയിലെ
പ്രകടനം നിലനിർത്തുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകടന വിശദാംശങ്ങൾ പതിവ് പദ്ധതി വളർച്ചാ ഓപ്ഷനാണ്. പതിവ്, നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ചെലവ് ഘടനയുണ്ട്. വിതരണ ചെലവുകൾ, കമ്മീഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവയൊഴികെ ഡയറക്ട് പ്ലാനിന് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കും
. എസ്. 2 ഫണ്ട് ഒരു ഐ‌പി‌ഒ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2017 ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ ഒരു വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ^ നിലവിലെ സൂചിക പ്രകടനം ആരംഭം മുതൽ 2018 മെയ് 28 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ക്രമീകരിച്ചത് ക്രിസിൽ ഹൈബ്രിഡ് 85 + 15 കൺസർവേറ്റീവ് സൂചികയുടെ (ബെഞ്ച്മാർക്ക്) ക്രിസിൽ ഹൈബ്രിഡ് 35 + 65 - ആക്രമണാത്മക സൂചിക (ബെഞ്ച്മാർക്ക്). 5 ഫണ്ട് 2018 മെയ് 28 മുതൽ പുന osition സ്ഥാപിച്ചു, അതിനുശേഷം ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സ്കീമുകളിൽ മാത്രമേ നിക്ഷേപം നടത്തുകയുള്ളൂ.


നിരാകരണം: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

സ്കീമിന്റെ നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തെ / തീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുടെ / വീക്ഷണങ്ങളുടെ / തന്ത്രത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കാഴ്ചകളുടെ / അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായി അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ ഉപദേശമായി കണക്കാക്കരുത്. ഈ പ്രമാണം ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടായോ ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്. വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രമാണം തയ്യാറാക്കിയത്, ഇത് ഇതിനകം പൊതുവായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ‌ / കാഴ്‌ചകൾ‌ / അഭിപ്രായങ്ങൾ‌ വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല അത് സ്വീകർ‌ത്താവിൽ‌ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിലവിലുള്ളതായിരിക്കാം, ഈ പ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കണക്കിലെടുക്കണം. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഒരു നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പ്രസക്തമായ എല്ലാ ഭ material തിക വശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ സുരക്ഷ സ്കീമിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായി തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ തുടരില്ലെന്നും സ്വീകർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. നിക്ഷേപകരുടെ റിസ്ക് വിശപ്പ്, നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ചക്രവാളം എന്നിവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം നിക്ഷേപ ഉപദേശകനെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിക്ഷേപ മാനേജരുടെ തീരുമാനം എല്ലായ്പ്പോഴും ലാഭകരമായിരിക്കില്ല; അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളെയും നിക്ഷേപ മാനേജരുടെ ധാരണയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ വിപണി ചലനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ട്രെൻഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടാം. മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ തന്നെ ഈ വിവരങ്ങൾ‌ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. സമയാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഈ പ്രസ്താവനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള അവകാശം കമ്പനി നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് / ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി എ‌എം‌സി ട്രസ്റ്റി കോ. ലിമിറ്റഡ് / ഐ‌ഡി‌എഫ്‌സി അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോ. വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകാം.

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